基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.398805-08 | 1.9742 | 0.08% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.000504-30 | 1.4947 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.817005-08 | 0.8170 | -0.61% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.876005-08 | 1.0440 | -1.46% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.377805-08 | 1.4418 | 0.02% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.328605-08 | 1.3866 | 0.03% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.414005-08 | 1.4140 | -0.63% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.955005-08 | 2.2680 | -1.01% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.848405-08 | 0.8484 | -1.25% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.901005-08 | 1.0160 | -0.77% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.732005-08 | 2.7320 | -0.94% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.268005-08 | 1.2680 | -0.55% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.637005-08 | 1.8870 | -0.55% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.135005-08 | 1.1630 | -0.53% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.759005-08 | 1.7590 | -0.51% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.112005-08 | 1.1120 | 0.75% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.891005-08 | 1.0060 | -0.89% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.850005-08 | 1.0180 | -1.51% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.813005-08 | 0.8130 | -0.61% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.680005-08 | 1.8400 | -0.36% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.654705-08 | 1.6547 | 0.81% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.575505-08 | 1.5755 | -0.53% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.532205-08 | 2.5322 | -1.17% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.449305-08 | 1.4493 | -1.23% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.199005-08 | 1.1990 | -1.09% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.250705-08 | 1.4278 | 0.05% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.246605-08 | 1.4223 | 0.05% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.657205-08 | 1.6572 | -1.01% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.633105-08 | 1.6331 | -1.01% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.237205-08 | 1.2372 | -0.23% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.197705-08 | 1.1977 | -0.23% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.291205-08 | 1.2912 | -0.36% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.251105-08 | 1.2511 | -0.37% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.183105-08 | 1.1831 | -1.86% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.125605-08 | 1.1256 | -0.57% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.914805-08 | 0.9148 | -0.81% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.570005-08 | 1.5700 | -0.61% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.932005-08 | 2.2420 | -0.97% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.604005-08 | 1.6040 | -0.80% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.381605-08 | 1.3816 | -0.67% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.836505-08 | 0.8365 | -1.25% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.403705-08 | 2.4037 | -0.59% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.906205-08 | 0.9062 | -0.81% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.381305-08 | 1.3813 | 0.07% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.640405-08 | 1.6404 | 0.81% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.254005-08 | 1.2540 | -0.56% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.436505-08 | 1.4365 | -1.23% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.266005-08 | 3.2660 | -0.52% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.857505-08 | 0.8575 | -0.67% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.846405-08 | 0.8464 | -0.68% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.171705-08 | 2.1717 | -0.95% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.180405-08 | 1.1804 | -1.85% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.725005-08 | 2.7250 | -0.95% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.887005-08 | 2.8870 | -0.99% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.000804-30 | 1.0026 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.053905-08 | 3.3139 | -1.27% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.431305-08 | 4.3148 | -0.59% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.764305-08 | 2.4979 | -0.15% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.700805-08 | 2.6458 | -0.26% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.831005-08 | 3.4110 | -0.28% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.078005-08 | 1.5230 | -1.55% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.621005-08 | 1.7860 | -0.12% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.498005-08 | 1.6630 | -0.07% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.629005-08 | 1.7490 | -0.85% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.888005-08 | 3.9180 | -1.03% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.275005-08 | 2.3750 | -0.66% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.400005-08 | 1.4339 | -0.67% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.178205-08 | 2.1782 | -0.95% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.500005-08 | 1.5000 | -1.25% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.296005-08 | 3.4160 | -0.51% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.639805-08 | 2.3902 | 0.08% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.616005-08 | 2.6160 | -0.15% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.725005-08 | 2.9970 | -0.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.432305-08 | 1.5960% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.472705-08 | 1.7480% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.473805-08 | 1.7460% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.475805-08 | 1.8000% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.499405-08 | 1.8560% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.442805-08 | 1.6450% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.519905-08 | 1.9630% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.562405-08 | 2.0940% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.351005-08 | 1.9640% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.406205-08 | 2.1960% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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