基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002155 | 国金鑫瑞灵活A | 混合型-灵活 | 0.676205-17 | 0.8622 | 0.09% | 开放申购 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064505-17 | 1.1177 | -0.01% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.125005-17 | 1.2192 | 1.25% | 开放申购 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 1.902405-17 | 1.9024 | 1.50% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.231205-17 | 1.2682 | -0.06% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.138205-17 | 1.1382 | 0.01% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.123905-17 | 1.1239 | 0.01% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.221405-17 | 1.2544 | -0.06% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.035705-17 | 1.1457 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.015705-17 | 1.0979 | 0.01% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.015105-17 | 1.0746 | 0.02% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.130805-17 | 1.1516 | 0.05% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.125705-17 | 1.1465 | 0.05% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.612105-17 | 0.6121 | -0.54% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.600405-17 | 0.6004 | -0.53% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.116805-17 | 1.1168 | 0.01% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.210705-17 | 1.2787 | -0.06% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.119405-17 | 1.8658 | 1.18% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.013605-17 | 1.0136 | 0.11% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.000805-17 | 1.0008 | 0.11% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.808105-17 | 0.8081 | 0.62% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.794105-17 | 0.7941 | 0.63% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.557605-17 | 0.5576 | 0.60% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.548405-17 | 0.5484 | 0.59% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.776105-17 | 0.7761 | 1.02% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.765805-17 | 0.7658 | 1.02% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.668405-17 | 0.6684 | 0.12% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.659005-17 | 0.6590 | 0.11% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.227105-17 | 1.2271 | 1.43% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.214005-17 | 1.2140 | 1.44% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.063005-17 | 1.1162 | 0.00% | 限大额 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 1.890905-17 | 1.8909 | 1.50% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.017605-17 | 1.0176 | 0.00% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.854505-17 | 0.8545 | 1.96% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.850505-17 | 0.8505 | 1.95% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.119705-17 | 1.1197 | 1.24% | 开放申购 |
017914 | 国金鑫瑞灵活C | 混合型-灵活 | 0.668405-17 | 0.6684 | 0.09% | 开放申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.034305-17 | 1.0343 | 0.05% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.033505-17 | 1.0335 | 0.06% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.894505-17 | 0.8945 | 1.37% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.891205-17 | 0.8912 | 1.38% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.129505-17 | 2.9694 | 1.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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