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中欧琪和灵活配置混合A(001164
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单位净值 (2026-05-12)

1.3882-0.02%
近1月：0.56%
近1年：4.40%

累计净值

1.6167
近3月：0.86%
近3年：9.87%

近6月：1.92%
成立来：68.93%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：10.26亿元（2026-03-31）基金经理：黄华等
成 立 日：2015-04-07管 理 人：中欧基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-12 1.3882 1.6167 -0.02%
    05-11 1.3885 1.6170 0.06%
    05-08 1.3876 1.6161 -0.04%
    05-07 1.3881 1.6166 -0.01%
    05-06 1.3882 1.6167 0.09%
    04-30 1.3870 1.6155 -0.02%
    04-29 1.3873 1.6158 0.15%
    04-28 1.3852 1.6137 0.06%
    04-27 1.3844 1.6129 0.01%
    04-24 1.3842 1.6127 -0.01%
    04-23 1.3843 1.6128 -0.05%
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    0.56%
    0.86%
    1.92%
    1.77%
    4.40%
    8.03%
    9.87%
    同类平均
    3.46%
    7.90%
    5.69%
    14.64%
    12.66%
    38.54%
    46.35%
    35.91%
    沪深300
    2.93%
    6.72%
    4.84%
    6.50%
    6.87%
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    2025-12-3123.70%
    2025-06-3010.80%
    2024-12-3117.30%
    2024-06-3025.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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