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中欧琪和灵活配置混合A(001164
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单位净值 (2026-07-10)

1.3795-0.10%
近1月：0.04%
近1年：2.74%

累计净值

1.6080
近3月：-0.07%
近3年：8.68%

近6月：0.80%
成立来：67.87%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：10.26亿元（2026-03-31）基金经理：黄华等
成 立 日：2015-04-07管 理 人：中欧基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>
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    07-10 1.3795 1.6080 -0.10%
    07-09 1.3809 1.6094 0.14%
    07-08 1.3790 1.6075 0.01%
    07-07 1.3789 1.6074 -0.09%
    07-06 1.3801 1.6086 0.12%
    07-03 1.3785 1.6070 0.02%
    07-02 1.3782 1.6067 -0.07%
    07-01 1.3792 1.6077 -0.01%
    06-30 1.3793 1.6078 -0.04%
    06-29 1.3799 1.6084 0.10%
    06-26 1.3785 1.6070 -0.04%
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    0.07%
    0.04%
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    0.80%
    1.13%
    2.74%
    7.25%
    8.68%
    同类平均
    -2.14%
    2.50%
    6.47%
    6.91%
    11.17%
    32.33%
    52.84%
    33.57%
    沪深300
    -3.03%
    -1.72%
    1.06%
    -1.38%
    1.41%
    16.95%
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    2025-12-3123.70%
    2025-06-3010.80%
    2024-12-3117.30%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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