证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 05-25 | 1.6158 | 1.8869 | 0.25% |
| 05-22 | 1.6117 | 1.8828 | 0.16% |
| 05-21 | 1.6092 | 1.8803 | -0.19% |
| 05-20 | 1.6122 | 1.8833 | 0.15% |
| 05-19 | 1.6098 | 1.8809 | 0.14% |
| 05-18 | 1.6076 | 1.8787 | 0.01% |
| 05-15 | 1.6074 | 1.8785 | -0.11% |
| 05-14 | 1.6092 | 1.8803 | -0.30% |
| 05-13 | 1.6141 | 1.8852 | 0.22% |
| 05-12 | 1.6105 | 1.8816 | -0.06% |
| 05-11 | 1.6114 | 1.8825 | 0.66% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.51% | 2.34% | 1.71% | 4.85% | 4.46% | 8.49% | 11.70% | 15.27% |
| 同类平均 | 0.41% | 0.94% | 0.69% | 3.90% | 3.08% | 8.66% | 13.18% | 13.74% |
| 沪深300 | 1.82% | 3.19% | 3.92% | 9.60% | 6.30% | 26.77% | 36.66% | 27.82% |
| 同类排名 | 386 | 1312 | 211 | 1312 | 289 | 1308 | 347 | 1279 | 278 | 1300 | 477 | 1253 | 568 | 1197 | 421 | 1112 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 20.45% |
| 2025-06-30 | 5.66% |
| 2024-12-31 | 4.77% |
| 2024-06-30 | 6.44% |
近1年 94.19%
近1年 93.42%
近1年 76.31%
近1年 75.63%
近1年 53.71%
近1年 52.72%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 541人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 432人 |
| 富国天惠成长混合(LO | 475人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 406人 |
| 兴全合润混合A | 515人 |
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