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单位净值 (2026-06-02)

1.15910.00%
近1月:0.42%
近1年:1.87%

累计净值

1.4032
近3月:0.99%
近3年:8.00%

近6月:1.59%
成立来:44.37%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:77.35亿元(2026-03-31)基金经理:李秋实
成 立 日:2015-06-30管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.1591 1.4032 0.00%
    06-01 1.1591 1.4032 0.04%
    05-29 1.1586 1.4027 0.03%
    05-28 1.1583 1.4024 0.03%
    05-27 1.1580 1.4021 0.05%
    05-26 1.1574 1.4015 0.03%
    05-25 1.1571 1.4012 0.03%
    05-22 1.1567 1.4008 0.00%
    05-21 1.1567 1.4008 0.00%
    05-20 1.1567 1.4008 0.02%
    05-19 1.1565 1.4006 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.42%
    0.99%
    1.59%
    1.44%
    1.87%
    4.25%
    8.00%
    同类平均
    0.15%
    0.42%
    1.00%
    1.59%
    1.51%
    2.00%
    5.51%
    10.03%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    同类排名
    1402 | 3180
    1487 | 3183
    1631 | 3175
    1384 | 3159
    1666 | 3168
    1648 | 3032
    2017 | 2621
    1542 | 2124
    四分位排名

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    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

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    一般

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