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单位净值 (2026-08-27)

1.07492.17%
近1月:1.11%
近1年:-1.07%

累计净值

1.1735
近3月:-1.71%
近3年:7.54%

近6月:-0.58%
成立来:17.90%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.08亿元(2026-06-30)基金经理:张剑
成 立 日:2015-11-11管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.0749 1.1735 2.17%
    08-26 1.0521 1.1507 0.23%
    08-25 1.0497 1.1483 -0.24%
    08-24 1.0522 1.1508 -0.97%
    08-21 1.0625 1.1611 0.39%
    08-20 1.0584 1.1570 -0.27%
    08-19 1.0613 1.1599 -3.25%
    08-18 1.0969 1.1955 -0.13%
    08-17 1.0983 1.1969 1.83%
    08-14 1.0786 1.1772 0.54%
    08-13 1.0728 1.1714 -0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.56%
    1.11%
    -1.71%
    -0.58%
    -0.32%
    -1.07%
    1.54%
    7.54%
    同类平均
    0.23%
    0.67%
    -0.14%
    0.24%
    2.64%
    4.21%
    15.37%
    14.01%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    同类排名
    37 | 1326
    296 | 1330
    1128 | 1305
    813 | 1281
    1101 | 1273
    1146 | 1233
    1164 | 1181
    908 | 1133
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-316.92%
    2023-06-3098.54%
    2022-12-31113.08%
    2022-06-30172.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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