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单位净值 (2026-09-30)

1.03011.04%
近1月:-1.41%
近1年:-4.09%

累计净值

1.5774
近3月:10.23%
近3年:10.44%

近6月:-2.37%
成立来:70.79%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.03亿元(2026-06-30)基金经理:李雪
成 立 日:2015-11-19管 理 人:中银基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0301 1.5774 1.04%
    09-29 1.0195 1.5668 -0.03%
    09-28 1.0198 1.5671 -0.19%
    09-24 1.0217 1.5690 -0.26%
    09-23 1.0244 1.5717 -0.23%
    09-22 1.0268 1.5741 -0.11%
    09-21 1.0279 1.5752 0.17%
    09-18 1.0262 1.5735 0.28%
    09-17 1.0233 1.5706 -0.45%
    09-16 1.0279 1.5752 -0.31%
    09-15 1.0311 1.5784 -0.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.56%
    -1.41%
    10.23%
    -2.37%
    -4.61%
    -4.09%
    -3.28%
    10.44%
    同类平均
    -3.82%
    -4.54%
    -11.42%
    3.41%
    3.10%
    3.32%
    29.65%
    31.01%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    64 | 2314
    510 | 2323
    81 | 2307
    1536 | 2302
    1635 | 2294
    1599 | 2278
    1958 | 2192
    1426 | 2119
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30505.65%
    2025-12-31191.21%
    2025-06-30404.37%
    2024-12-31396.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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