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单位净值 (2026-09-21)

1.17570.17%
近1月:-0.25%
近1年:-1.37%

累计净值

1.5356
近3月:-2.03%
近3年:2.68%

近6月:-0.69%
成立来:65.71%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.08亿元(2026-06-30)基金经理:苗婷
成 立 日:2015-11-19管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 1.1757 1.5356 0.17%
    09-18 1.1737 1.5336 0.35%
    09-17 1.1696 1.5295 -0.18%
    09-16 1.1717 1.5316 0.13%
    09-15 1.1702 1.5301 -0.12%
    09-14 1.1716 1.5315 -0.07%
    09-11 1.1724 1.5323 -0.33%
    09-10 1.1763 1.5362 -0.17%
    09-09 1.1783 1.5382 0.07%
    09-08 1.1775 1.5374 -0.13%
    09-07 1.1790 1.5389 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    -0.25%
    -2.03%
    -0.69%
    -1.68%
    -1.37%
    0.28%
    2.68%
    同类平均
    2.75%
    -0.02%
    -5.89%
    6.28%
    7.59%
    10.41%
    58.08%
    38.52%
    沪深300
    1.33%
    -1.72%
    -8.14%
    -0.60%
    -1.95%
    0.84%
    41.81%
    23.61%
    同类排名
    1767 | 2315
    1230 | 2309
    956 | 2292
    1511 | 2290
    1633 | 2282
    1674 | 2265
    2106 | 2173
    1787 | 2104
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3029.52%
    2025-12-3124.52%
    2025-06-3017.21%
    2024-12-3110.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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