国泰浓益灵活配置混合C(002059)基金净值_估值

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国泰浓益灵活配置混合C(002059

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单位净值 (2024-04-26): 2.3290-0.21%; 近1月：0.95%; 近1年：-1.52%

累计净值: 3.1790; 近3月：2.60%; 近3年：5.71%

: 近6月：0.95%; 成立来：158.45%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.11亿元（2024-03-31）	基金经理：茅利伟
成立日：2015-11-16	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	1.13%	0.19%	股吧
立讯精密	1.01%	0.88%	股吧
隧道股份	0.69%	-0.15%	股吧
森麒麟	0.65%	1.22%	股吧
景津装备	0.61%	-0.51%	股吧
成都银行	0.51%	-2.63%	股吧
皖能电力	0.50%	-0.80%	股吧
梅花生物	0.49%	1.05%	股吧
泸州老窖	0.42%	3.58%	股吧
粤高速Ａ	0.41%	-3.45%	股吧

前十持仓占比合计：6.42%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 19.04% --
23附息 16.94% --
23国开 9.61% --
24附息 9.46% --
20南京 7.83% --
前五持仓占比合计：62.88%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	19.04%	--
23附息	16.94%	--
23国开	9.61%	--
24附息	9.46%	--
20南京	7.83%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	2.3290	3.1790	-0.21%
04-25	2.3340	3.1840	0.09%
04-24	2.3320	3.1820	-0.04%
04-23	2.3330	3.1830	-0.13%
04-22	2.3360	3.1860	0.13%
04-19	2.3330	3.1830	0.00%
04-18	2.3330	3.1830	0.17%
04-17	2.3290	3.1790	0.26%
04-16	2.3230	3.1730	-0.13%
04-15	2.3260	3.1760	0.22%
04-12	2.3210	3.1710	0.09%

更多净值信息>

国泰浓益灵活配置混合C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-12-13 每份派现金0.1500元
2021-06-18 每份派现金0.1530元
2020-11-23 每份派现金0.2300元
2020-05-18 每份派现金0.1600元
2019-11-14 每份派现金0.1570元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	0.95%	2.60%	0.95%	0.78%	-1.52%	1.06%	5.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.53%	0.89%	6.10%	-0.26%	-1.01%	-10.90%	-3.88%	-16.62%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1781 \| 2324	1129 \| 2321	1663 \| 2319	996 \| 2286	1014 \| 2311	518 \| 2214	759 \| 2092	265 \| 1917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.13%	-0.90%	-1.27%	-0.30%	0.85%	-1.33%	-1.13%	1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	967 \| 2323	578 \| 2331	579 \| 2319	696 \| 2303	1538 \| 2290	1289 \| 2300	240 \| 2294	1778 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.62%	-2.83%	11.55%	16.53%	15.29%	-18.40%	13.56%	92.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	564 \| 2331	324 \| 2300	648 \| 2206	1545 \| 2087	1374 \| 1975	1002 \| 1914	371 \| 1886	1 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 78.51%
2023-06-30 88.50%
2022-12-31 68.57%
2022-06-30 53.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	78.51%
2023-06-30	88.50%
2022-12-31	68.57%
2022-06-30	53.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-30~至今	茅利伟	88天	2.64%
2016-07-05~2024-01-29	樊利安	7年又209天	29.35%
2015-11-16~2016-07-04	黄焱樊利安	231天	94.65%

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2022-12-13	每份派现金0.1500元
2021-06-18	每份派现金0.1530元
2020-11-23	每份派现金0.2300元
2020-05-18	每份派现金0.1600元
2019-11-14	每份派现金0.1570元

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