招商康泰灵活配置混合(002103)基金净值_估值

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招商康泰灵活配置混合(002103

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 0.75800.26%; 近1月：-0.66%; 近1年：-10.72%

累计净值: 1.0170; 近3月：2.16%; 近3年：-29.42%

: 近6月：-3.68%; 成立来：-3.83%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.02亿元（2024-03-31）	基金经理：李华建
成立日：2016-02-04	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
学大教育	3.78%	1.29%	股吧
五粮液	2.60%	-0.87%	股吧
牧原股份	2.52%	0.00%	股吧
贵州茅台	2.34%	0.06%	股吧
寒武纪-U	2.31%	0.22%	股吧
海大集团	2.06%	-0.54%	股吧
泽璟制药-U	1.76%	0.73%	股吧
中微公司	1.66%	-2.75%	股吧
润达医疗	1.39%	-5.42%	股吧
光线传媒	1.18%	-2.70%	股吧

前十持仓占比合计：21.60%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23华夏 19.35% --
22农发 9.99% --
浦发转债 9.89% --
23国债24 5.27% --
成银转债 3.04% --
前五持仓占比合计：47.54%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23华夏	19.35%	--
22农发	9.99%	--
浦发转债	9.89%	--
23国债24	5.27%	--
成银转债	3.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	0.7580	1.0170	0.26%
04-29	0.7560	1.0150	0.27%
04-26	0.7540	1.0130	0.13%
04-25	0.7530	1.0120	-0.13%
04-24	0.7540	1.0130	0.40%
04-23	0.7510	1.0100	-0.53%
04-22	0.7550	1.0140	-0.66%
04-19	0.7600	1.0190	0.00%
04-18	0.7600	1.0190	0.00%
04-17	0.7600	1.0190	0.66%
04-16	0.7550	1.0140	-0.92%

更多净值信息>

招商康泰灵活配置混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-09-10 每份派现金0.0470元
2020-09-07 每份派现金0.1300元
2019-03-13 每份派现金0.0340元
2019-03-11 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2022-01-15 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2022-01-15	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.93%	-0.66%	2.16%	-3.68%	-2.57%	-10.72%	-6.19%	-29.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	1.52%	12.04%	-1.34%	-0.24%	-11.09%	-8.02%	-16.87%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1775 \| 2306	2015 \| 2320	2130 \| 2318	1453 \| 2290	1521 \| 2310	1109 \| 2215	962 \| 2094	1355 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.93%	-2.02%	-6.81%	5.84%	0.00%	-5.41%	-5.86%	3.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1282 \| 2323	875 \| 2331	1350 \| 2319	74 \| 2303	1750 \| 2290	1871 \| 2300	822 \| 2294	1328 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.35%	-29.57%	7.73%	16.75%	11.83%	1.88%	2.53%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	730 \| 2331	1906 \| 2300	945 \| 2206	1534 \| 2087	1499 \| 1975	211 \| 1914	1205 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 428.40%
2023-06-30 472.70%
2022-12-31 638.08%
2022-06-30 632.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：积极主动的投资管理力争获取超额收益，基金经理王景有经验丰富，近15年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2023-12-31	428.40%
2023-06-30	472.70%
2022-12-31	638.08%
2022-06-30	632.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-24~至今	李华建	2年又312天	-30.20%
2020-11-03~2021-06-23	王垠李华建	232天	5.85%
2018-11-15~2020-11-02	王垠	1年又353天	25.89%
2016-02-04~2018-11-14	王景李佳存	2年又284天	3.40%

点击	标题	作者	最新更新时间
85	差	基民9E80K07601	04-26 11:34
154	公告招商康泰灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-19 09:10
373	公告招商康泰灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 10:38
391	公告招商康泰灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	02-02 08:56
431	公告招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	02-02 08:52
417	公告招商康泰灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-19 09:17
292	公告招商康泰灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季	基金资讯	10-24 09:08
449	公告招商康泰灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报	基金资讯	08-30 09:25
522	公告招商康泰灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季	基金资讯	07-20 09:05
401	公告招商康泰灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	07-13 09:33
443	公告招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	07-13 09:31
422	公告招商康泰灵活配置混合型基金托管协议(2023年7月	基金资讯	07-10 09:20
434	公告招商康泰灵活配置混合型基金基金合同(2023年7月	基金资讯	07-10 09:13
623	公告招商康泰灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季	基金资讯	04-21 09:33
619	公告招商康泰灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报	基金资讯	03-30 11:00
741	公告招商康泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	02-03 09:12
843	公告招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	02-03 09:05
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753	公告招商康泰灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季	基金资讯	01-18 09:04

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2020-09-10	每份派现金0.0470元
2020-09-07	每份派现金0.1300元
2019-03-13	每份派现金0.0340元
2019-03-11	每份派现金0.0480元

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