中邮纯债恒利债券A(002276)基金净值_估值

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中邮纯债恒利债券A(002276

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单位净值 (2026-07-10): 1.49300.00%; 近1月：0.40%; 近1年：6.19%

累计净值: 1.6040; 近3月：0.07%; 近3年：20.70%

: 近6月：0.74%; 成立来：65.81%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：65.50亿元（2026-03-31）	基金经理：武志骁等
成立日：2017-04-13	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 5.24% --
25国债13 4.31% --
24特国01 4.22% --
25国债19 4.08% --
25国开 3.85% --
前五持仓占比合计：21.70%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	5.24%	--
25国债13	4.31%	--
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25国债19	4.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.4930	1.6040	0.00%
07-09	1.4930	1.6040	0.00%
07-08	1.4930	1.6040	0.00%
07-07	1.4930	1.6040	-0.40%
07-06	1.4990	1.6100	0.20%
07-03	1.4960	1.6070	0.34%
07-02	1.4910	1.6020	-0.07%
07-01	1.4920	1.6030	0.20%
06-30	1.4890	1.6000	0.27%
06-29	1.4850	1.5960	0.00%
06-26	1.4850	1.5960	-0.27%

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中邮纯债恒利债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-04-13 每份派现金0.0400元
2019-07-12 每份派现金0.0514元
2017-12-14 每份派现金0.0200元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	0.40%	0.07%	0.74%	2.26%	6.19%	16.10%	20.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.10%	0.21%	0.49%	1.10%	1.64%	2.72%	7.31%	10.29%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	780 \| 934	88 \| 932	767 \| 922	704 \| 916	115 \| 916	42 \| 854	37 \| 750	25 \| 648
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.81%	1.16%	1.25%	3.22%	2.87%	1.19%	3.39%	0.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	354 \| 929	63 \| 803	41 \| 869	48 \| 877	26 \| 844	85 \| 761	89 \| 825	162 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.79%	8.14%	4.46%	0.00%	11.76%	3.40%	4.62%	6.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 869	36 \| 825	69 \| 412	164 \| 347	22 \| 258	106 \| 226	119 \| 201	59 \| 187
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 4.07%
2024-06-30 -2.61%
2023-12-31 2.85%
2022-12-31 6.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	4.07%
2024-06-30	-2.61%
2023-12-31	2.85%
2022-12-31	6.90%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-28~至今	武志骁闫宜乘	2年又349天	19.54%
2022-06-21~2023-07-27	武志骁闫宜乘郭志红	1年又36天	3.22%
2021-06-17~2022-06-20	武志骁	1年又3天	11.52%
2020-04-30~2021-06-16	武志骁闫宜乘	1年又47天	2.26%
2020-03-20~2020-04-29	武志骁	40天	1.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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59	0	连续3天为0，怎么走势和中证转债指数趋势不一样呀	买入先跌一成	07-10 23:10
67	0	昨天固收+产品整体同步走高，单日收益水平优于平日，	温柔如水的月色	07-10 10:13
77	0	买基金就是买经理一点也没错	三千户	07-10 06:46
88	0	005698疯了看评论区	三千户	07-10 06:44
86	0	卧槽，指数涨这么多，你都不涨？	基民2R32O82799	07-09 22:33
85	0	之前大部分资金全都投向科技成长板块，布局思路直白简	海鸥资产鸥	07-09 10:17
1114	8	这几只一级债基挺香的（中）	基尔摩斯	07-08 16:12
97	1	买了这个就没有红过	激昂的乔兰	07-08 07:57
72	0	搞我？	巴菲特小师弟	07-07 21:08
248	1	转债估值修复的风，真的吹到门口了吗？	中邮创业基金	07-07 20:37
86	0	近期各类固收+收益拉开差距，只投债券收益微薄，适度	薇姐不营业	07-06 11:22
4362	20	2026.7.3两点半：大A超跌反弹，超长债绿了？	小涵妹妹	07-06 10:41
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108	0	纵观全市场纯债产品，不管短债还是长债，收益来源只有	海豚智慧沙	07-03 10:22
68	0	纵观全市场纯债产品，不管短债还是长债，收益来源只有	海豚智慧沙	07-03 10:22
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2019-07-12	每份派现金0.0514元
2017-12-14	每份派现金0.0200元

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