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单位净值 (2026-05-25)

1.32710.02%
近1月:0.11%
近1年:1.09%

累计净值

1.4691
近3月:0.55%
近3年:5.72%

近6月:0.93%
成立来:37.55%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.50亿元(2026-03-31)基金经理:王超
成 立 日:2019-05-13管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.3271 1.4691 0.02%
    05-22 1.3269 1.4689 -0.01%
    05-21 1.3270 1.4690 0.00%
    05-20 1.3270 1.4690 0.00%
    05-19 1.3270 1.4690 0.03%
    05-18 1.3266 1.4686 0.03%
    05-15 1.3262 1.4682 -0.01%
    05-14 1.3263 1.4683 0.00%
    05-13 1.3263 1.4683 0.03%
    05-12 1.3259 1.4679 0.01%
    05-11 1.3258 1.4678 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.11%
    0.55%
    0.93%
    0.93%
    1.09%
    3.02%
    5.72%
    同类平均
    0.16%
    0.24%
    0.42%
    1.84%
    1.73%
    3.67%
    7.39%
    10.96%
    沪深300
    1.82%
    3.19%
    3.92%
    9.60%
    6.30%
    26.77%
    36.66%
    27.82%
    同类排名
    624 | 844
    590 | 851
    432 | 851
    677 | 837
    687 | 847
    703 | 777
    637 | 669
    555 | 585
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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