招商丰益混合A(002514)基金净值_估值_行情走势

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招商丰益混合A(002514

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单位净值 (2026-11-05): 1.19800.93%; 近1月：-3.54%; 近1年：-5.07%

累计净值: 1.6820; 近3月：-6.92%; 近3年：4.26%

: 近6月：-10.73%; 成立来：73.38%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.00亿元（2026-09-30）	基金经理：姚飞军
成立日：2016-08-24	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浦发银行	2.05%	1.62%	股吧
平安银行	2.02%	1.46%	股吧
桐昆股份	1.90%	-4.18%	股吧
中芯国际	1.74%	0.19%	股吧
松发股份	1.70%	-3.29%	股吧
昭衍新药	1.56%	-4.30%	股吧
药明康德	1.10%	-4.83%	股吧
康龙化成	1.08%	-8.18%	股吧
陕西煤业	1.04%	1.29%	股吧
TCL科技	1.03%	-1.30%	股吧

前十持仓占比合计：15.22%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债10 21.57% --
26国债16 19.84% --
曙26转债 0.08% --
前三持仓占比合计：41.49%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债10	21.57%	--
26国债16	19.84%	--
曙26转债	0.08%	--

公司观点

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基本面改善、估值底部
4.25%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
1.56%近1年招商产业债券A
近3年同类第1
10.31%近3年招商双债增强债...
AI应用的投资窗口，正在从算力叙事...
红利资产在组合里扮演什么角色？
今日A股市场大涨，发生了什么？
债市波动？带你看清背后的逻辑
医药板块波动加大，后续怎么看？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-05	1.1980	1.6820	0.93%
11-04	1.1870	1.6710	1.63%
11-03	1.1680	1.6520	-0.68%
11-02	1.1760	1.6600	0.60%
10-30	1.1690	1.6530	-1.02%
10-29	1.1810	1.6650	-1.01%
10-28	1.1930	1.6770	0.59%
10-27	1.1860	1.6700	-0.67%
10-26	1.1940	1.6780	-0.67%
10-23	1.2020	1.6860	0.59%
10-22	1.1950	1.6790	-0.99%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-11-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.44%	-3.54%	-6.92%	-10.73%	-6.33%	-5.07%	5.81%	4.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.06%	-8.21%	-10.60%	-13.10%	-5.36%	-3.41%	16.42%	22.93%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1268 \| 2310	959 \| 2309	1032 \| 2296	1097 \| 2285	1249 \| 2276	1298 \| 2264	1406 \| 2185	1562 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-8.54%	6.01%	0.16%	0.73%	15.49%	-1.43%	0.59%	-3.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1099 \| 2327	1255 \| 2331	1066 \| 2333	1035 \| 2338	1285 \| 2344	1957 \| 2347	1293 \| 2326	1678 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.35%	-4.83%	-0.88%	-4.42%	5.44%	29.79%	17.48%	-4.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1414 \| 2338	1844 \| 2331	498 \| 2323	452 \| 2294	1254 \| 2202	1143 \| 2082	1277 \| 1973	496 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 876.58%
2025-12-31 504.99%
2025-06-30 22.87%
2024-12-31 45.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：混合型基金，成立以来表现优秀

报告期	基金换手率
2026-06-30	876.58%
2025-12-31	504.99%
2025-06-30	22.87%
2024-12-31	45.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-29~至今	姚飞军	1年又100天	6.87%
2020-07-21~2025-07-28	张磊	5年又8天	8.24%
2020-01-18~2020-07-20	付斌张磊	184天	15.15%
2019-06-21~2020-01-17	付斌	210天	9.93%
2017-12-30~2019-06-20	何文韬	1年又172天	2.25%

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176	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 11:48
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293	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同(202	基金资讯	06-27 10:08
714	公告招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基	基金资讯	06-26 22:54
269	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 09:37
321	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 11:00
359	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-21 09:09
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-19	每10份派现金0.4400元
2025-09-17	每10份派现金0.3900元
2021-08-17	每10份派现金0.5800元
2021-05-25	每10份派现金0.6200元
2020-12-22	每10份派现金0.6500元
2020-12-11	每10份派现金0.7000元
2020-06-18	每10份派现金0.4500元
2019-12-03	每10份派现金0.4100元
2019-09-26	每10份派现金0.6000元

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