招商丰益混合A(002514)基金净值_估值_行情走势

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招商丰益混合A(002514

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单位净值 (2026-06-23): 1.3290-1.04%; 近1月：-0.30%; 近1年：21.82%

累计净值: 1.8130; 近3月：3.99%; 近3年：10.17%

: 近6月：4.15%; 成立来：92.34%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.01亿元（2026-03-31）	基金经理：姚飞军
成立日：2016-08-24	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	2.19%	-4.03%	股吧
鱼跃医疗	1.74%	-0.48%	股吧
江丰电子	1.04%	-5.16%	股吧
药明康德	1.04%	-0.49%	股吧
中金黄金	1.02%	-10.02%	股吧
璞泰来	1.01%	-5.66%	股吧
恒瑞医药	1.00%	-0.77%	股吧
华鲁恒升	0.99%	-5.03%	股吧
中航光电	0.99%	-2.88%	股吧
润丰股份	0.98%	-2.11%	股吧

前十持仓占比合计：12.00%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 15.98% --
金05转债 0.06% --
前二持仓占比合计：16.04%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	15.98%	--
金05转债	0.06%	--

公司观点

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8.49%近6月招商MSCI中...
蝉联三座“金牛奖”
1.42%近1年招商产业债券A
风险偏好者
5.24%近1年招商中证全指证...
通胀黏性超预期，红利或迎配置窗口！
涨价+量增强势共振，半导体突破5月...
招小乐说行业丨外围扰动持续，市场波...
【招财早班机】A股昨日放量大涨美...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.3290	1.8130	-1.04%
06-22	1.3430	1.8270	0.90%
06-18	1.3310	1.8150	0.23%
06-17	1.3280	1.8120	0.45%
06-16	1.3220	1.8060	-0.08%
06-15	1.3230	1.8070	0.30%
06-12	1.3190	1.8030	0.30%
06-11	1.3150	1.7990	0.08%
06-10	1.3140	1.7980	0.00%
06-09	1.3140	1.7980	0.46%
06-08	1.3080	1.7920	-0.61%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.53%	-0.30%	3.99%	4.15%	3.91%	21.82%	19.86%	10.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.02%	1.59%	15.44%	14.42%	13.52%	39.90%	52.56%	34.66%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1128 \| 2314	1297 \| 2315	1373 \| 2313	1292 \| 2302	1267 \| 2305	1261 \| 2269	1475 \| 2186	1425 \| 2081
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.16%	0.73%	15.49%	-1.43%	0.59%	-3.90%	4.50%	-3.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1066 \| 2333	1035 \| 2338	1287 \| 2347	1963 \| 2353	1297 \| 2331	1682 \| 2336	1626 \| 2322	1557 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.35%	-4.83%	-0.88%	-4.42%	5.44%	29.79%	17.48%	-4.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1414 \| 2338	1847 \| 2336	501 \| 2330	452 \| 2299	1253 \| 2205	1147 \| 2086	1278 \| 1974	496 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 504.99%
2025-06-30 22.87%
2024-12-31 45.37%
2024-06-30 49.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：混合型基金，成立以来表现优秀

报告期	基金换手率
2025-12-31	504.99%
2025-06-30	22.87%
2024-12-31	45.37%
2024-06-30	49.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-29~至今	姚飞军	330天	18.56%
2020-07-21~2025-07-28	张磊	5年又8天	8.24%
2020-01-18~2020-07-20	付斌张磊	184天	15.15%
2019-06-21~2020-01-17	付斌	210天	9.93%
2017-12-30~2019-06-20	何文韬	1年又172天	2.25%

点击	标题	作者	最新更新时间
88	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 09:37
109	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 11:00
148	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-21 09:09
219	公告关于暂停招商丰益灵活配置混合型证券投资基金大额申购	基金资讯	12-17 07:39
212	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2025年度第二	基金资讯	12-17 07:35
213	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-27 09:10
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327	公告关于暂停招商丰益灵活配置混合型证券投资基金大额申购	基金资讯	09-15 07:24
313	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2025年度第一	基金资讯	09-15 07:19
249	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-28 09:16
275	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	08-22 09:03
264	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	08-22 09:00
246	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	08-01 09:22
212	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	08-01 09:22
294	公告关于恢复招商丰益灵活配置混合型证券投资基金大额申购	基金资讯	07-30 07:36
295	公告关于招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	07-29 09:17
240	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季	基金资讯	07-18 09:14
287	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	04-21 09:12
263	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-28 09:28
681	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-21 09:10

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-19	每份派现金0.0440元
2025-09-17	每份派现金0.0390元
2021-08-17	每份派现金0.0580元
2021-05-25	每份派现金0.0620元
2020-12-22	每份派现金0.0650元
2020-12-11	每份派现金0.0700元
2020-06-18	每份派现金0.0450元
2019-12-03	每份派现金0.0410元
2019-09-26	每份派现金0.0600元

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