工银现代服务业混合A(002594)基金净值_估值

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工银现代服务业混合A(002594

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单位净值 (2026-10-29): 1.6910-1.57%; 近1月：-11.37%; 近1年：-26.19%

累计净值: 1.6910; 近3月：-15.49%; 近3年：-6.83%

: 近6月：-26.51%; 成立来：69.10%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.16亿元（2026-09-30）	基金经理：吕焱
成立日：2016-10-27	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
世纪华通	4.89%	2.52%	股吧
泰格医药	3.44%	-0.15%	股吧
恺英网络	3.00%	1.85%	股吧
寒武纪	2.92%	-4.70%	股吧
药明康德	2.72%	0.34%	股吧
中国平安	2.61%	1.70%	股吧
国泰海通	2.56%	0.13%	股吧
中国太保	2.54%	3.89%	股吧
新城控股	2.18%	-0.81%	股吧
分众传媒	2.10%	0.39%	股吧

前十持仓占比合计：28.96%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华峰转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华峰转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	1.6910	1.6910	-1.57%
10-28	1.7180	1.7180	1.42%
10-27	1.6940	1.6940	-1.97%
10-26	1.7280	1.7280	-0.29%
10-23	1.7330	1.7330	1.35%
10-22	1.7100	1.7100	-2.29%
10-21	1.7500	1.7500	-0.74%
10-20	1.7630	1.7630	-0.06%
10-19	1.7640	1.7640	-0.06%
10-16	1.7650	1.7650	-0.73%
10-15	1.7780	1.7780	-1.77%

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工银现代服务业混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2025-09-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2025-09-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.11%	-11.37%	-15.49%	-26.51%	-26.48%	-26.19%	-10.20%	-6.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.93%	-8.16%	-8.11%	-11.93%	-5.52%	-4.91%	17.55%	23.61%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	662 \| 1235	771 \| 1235	875 \| 1224	1028 \| 1216	1134 \| 1208	1105 \| 1198	1055 \| 1161	980 \| 1133
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-9.67%	-2.94%	-5.48%	1.19%	22.93%	0.60%	-3.16%	-2.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1153 \| 2327	1849 \| 2331	1983 \| 2333	868 \| 2338	832 \| 2344	1467 \| 2347	2129 \| 2326	1407 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.18%	12.17%	-14.89%	-8.68%	0.83%	79.17%	22.21%	-12.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1167 \| 2338	362 \| 2331	1549 \| 2323	676 \| 2294	1588 \| 2202	192 \| 2082	1106 \| 1973	732 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀	一般	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 438.64%
2025-12-31 464.17%
2025-06-30 386.13%
2024-12-31 303.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：新发基金，关注现代服务业下不同消费者的多样述求，领域内的爆发性增长机遇的投资标的,在风险可控的前提下追求最大化的投资收益

报告期	基金换手率
2026-06-30	438.64%
2025-12-31	464.17%
2025-06-30	386.13%
2024-12-31	303.98%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-23~至今	吕焱	2年又189天	-4.18%
2023-07-06~2024-04-22	胡志利吕焱	291天	-8.94%
2023-01-13~2023-07-05	王筱苓胡志利吕焱	173天	-3.95%
2019-11-07~2023-01-12	王筱苓胡志利	3年又67天	74.62%
2016-10-27~2019-11-06	王筱苓	3年又10天	17.40%

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43	公告工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	10-27 00:13
200	今天这走势真是磨人，早盘稍微拉了一下又软下来了。不	飓风09	09-18 09:58
128	新能源汽车板块波动加大，比亚迪的成本控制能力仍是核	飓风09	09-16 12:13
158	今天这走势真是磨人，早盘稍微拉了一下又软下来了。不	飓风09	09-16 11:26
125	跌的时候最考验心态，我也纠结了半天要不要先跑。后来	飓风09	09-14 13:50
137	跌的时候最考验心态，我也纠结了半天要不要先跑。后来	飓风09	09-14 09:24
192	终于红了，哎，不容易，你们先走，我来抗	飓风09	09-11 23:49
170	今天这盘面看着真难受，但仔细想想，公司泰国、巴西工	飓风09	09-11 22:57
157	终于红了，哎，不容易，你们先走，我来抗	飓风09	09-11 22:49
156	终于红了，哎，不容易，你们先走，我来抗	飓风09	09-11 19:13
278	公告工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	08-31 01:34
325	公告工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(A类	基金资讯	07-27 00:06
230	公告工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金更新的	基金资讯	07-27 00:06
282	公告工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	07-21 00:05
280	公告工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金合	基金资讯	06-26 17:35
303	公告工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(A类	基金资讯	06-11 00:09
291	公告工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金更新的	基金资讯	06-11 00:05
349	公告工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	04-22 00:07
470	公告工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基	基金资讯	04-14 07:22
338	公告工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	03-31 00:07

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