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安信新价值混合A(003026
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单位净值 (2026-04-27)

2.0219-0.04%
近1月：0.61%
近1年：11.69%

累计净值

2.0719
近3月：0.17%
近3年：27.22%

近6月：4.17%
成立来：111.02%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：8.78亿元（2026-03-31）基金经理：梁冰哲等
成 立 日：2016-08-19管 理 人：安信基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-27 2.0219 2.0719 -0.04%
    04-24 2.0228 2.0728 -0.09%
    04-23 2.0247 2.0747 -0.04%
    04-22 2.0255 2.0755 0.18%
    04-21 2.0218 2.0718 0.14%
    04-20 2.0190 2.0690 0.09%
    04-17 2.0172 2.0672 -0.06%
    04-16 2.0185 2.0685 0.24%
    04-15 2.0137 2.0637 -0.15%
    04-14 2.0167 2.0667 0.01%
    04-13 2.0164 2.0664 -0.01%
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    4.17%
    2.38%
    11.69%
    21.14%
    27.22%
    同类平均
    0.46%
    7.70%
    0.69%
    9.16%
    7.50%
    35.26%
    44.54%
    26.33%
    沪深300
    0.28%
    5.96%
    1.39%
    1.16%
    3.05%
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    19.62%
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    741 | 1839
    四分位排名

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    一般

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    一般

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3192.41%
    2025-06-3097.23%
    2024-12-3178.26%
    2024-06-3097.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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