安信新价值混合C(003027)基金净值_估值

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安信新价值混合C(003027

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单位净值 (2026-05-12): 1.9971-0.06%; 近1月：1.04%; 近1年：11.61%

累计净值: 2.0471; 近3月：0.55%; 近3年：27.63%

: 近6月：3.98%; 成立来：108.47%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：25.70亿元（2026-03-31）	基金经理：梁冰哲等
成立日：2016-08-19	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
交通银行	1.27%	0.00%	股吧
中国电信	0.99%	-0.33%	股吧
中国石油	0.93%	0.72%	股吧
伊利股份	0.81%	-0.18%	股吧
中国海油	0.71%	-0.17%	股吧
招商银行	0.71%	-0.18%	股吧
中泰化学	0.67%	-5.46%	股吧
贵州茅台	0.61%	-0.50%	股吧
上海银行	0.57%	0.54%	股吧
太阳纸业	0.53%	-3.15%	股吧

前十持仓占比合计：7.80%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债22 5.06% --
24汇金 3.84% --
25国开 3.22% --
26国债01 3.20% --
25电网 2.91% --
前五持仓占比合计：18.23%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债22	5.06%	--
24汇金	3.84%	--
25国开	3.22%	--
26国债01	3.20%	--
25电网	2.91%	--

公司观点

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主债少股屡创新高
5.80%近1年安信稳健增值混...
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1.85%近1年安信宝利债券(...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-12	1.9971	2.0471	-0.06%
05-11	1.9982	2.0482	0.26%
05-08	1.9931	2.0431	-0.04%
05-07	1.9939	2.0439	-0.09%
05-06	1.9956	2.0456	0.20%
04-30	1.9917	2.0417	-0.04%
04-29	1.9925	2.0425	0.38%
04-28	1.9849	2.0349	0.17%
04-27	1.9815	2.0315	-0.05%
04-24	1.9824	2.0324	-0.10%
04-23	1.9843	2.0343	-0.04%

更多净值信息>

安信新价值混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-22 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	1.04%	0.55%	3.98%	3.12%	11.61%	19.61%	27.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.46%	7.90%	5.69%	14.64%	12.66%	38.54%	46.35%	35.91%
沪深300	2.93%	6.72%	4.84%	6.50%	6.87%	27.18%	34.96%	25.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1803 \| 2324	1819 \| 2324	1449 \| 2319	1520 \| 2303	1616 \| 2314	1707 \| 2267	1495 \| 2181	1006 \| 2076
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.47%	2.17%	4.42%	1.94%	1.46%	2.88%	2.82%	1.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	705 \| 2333	641 \| 2338	1892 \| 2347	965 \| 2353	1109 \| 2331	463 \| 2336	1845 \| 2322	339 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	良好	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.35%	11.70%	4.90%	-2.58%	5.29%	6.41%	17.41%	1.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1621 \| 2338	397 \| 2336	107 \| 2330	303 \| 2299	1272 \| 2205	1874 \| 2086	1281 \| 1974	241 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 92.41%
2025-06-30 97.23%
2024-12-31 78.26%
2024-06-30 97.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：2016年8月份新成立基金，分为A/C两种份额，在追求绝对回报,注重风险控制,通过多样化的投资策略实现基金资产稳定增值

报告期	基金换手率
2025-12-31	92.41%
2025-06-30	97.23%
2024-12-31	78.26%
2024-06-30	97.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-09~至今	梁冰哲柴迪伊	155天	4.30%
2025-11-18~2025-12-08	梁冰哲	20天	-0.19%
2022-06-23~2025-11-17	梁冰哲王涛	3年又148天	25.51%
2021-12-29~2022-06-22	钟光正梁冰哲	175天	-0.89%
2021-08-30~2021-12-28	钟光正王涛梁冰哲	120天	2.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	又调仓了吧	基民1fmsrL	05-12 21:37
42	1	买一堆垃圾防守不行进攻不行	你们都是有钱人	05-12 21:31
38	0	全买的老登股啊，一点科技不配置吗	乐墩子11	05-12 15:13
124	1	混合投资月报\|市场结构分化显著，均衡配置提升抗风险	安信基金	05-11 20:00
95	0	两个月分币不赚是人啊	股友p625386G12	05-08 20:02
78	0	$安信新价值混合C$太差了	天汉碧水	05-08 15:18
80	0	$安信新价值混合C$太差了	天汉碧水	05-08 09:53
89	0	被忽悠了	牛大发	05-07 21:19
8574	9	百万操作：突然猛拉！航天5连涨！CPO、机器人起飞	青春姐理财记	05-07 20:16
125	1	十大持仓绿九大，也是真产容易！	以基服人	05-07 10:19
91	0	油还是拿？？	基民25382H93n7	05-07 10:18
123	1	还不出数据？？？？$安信新价值混合C$	天汉碧水	05-06 22:08
102	0	这个柴经理是走后门进去的吧？光有学历没有毕业院校。	你们都是有钱人	05-06 15:12
6429	10	百万操作：科创爆发！商业航天卷土重来！紧急提醒，有	青春姐理财记	05-06 13:36
255	1	为何不把茅台清出去啊？	天汉碧水	05-06 11:18
115	0	汽油，白酒还敢卖吗？你牛	基民25382H93n7	05-06 10:56
96	0	调仓不知道咋想的，汽油，白酒还要卖，不哓得脑袋怎回	基民25382H93n7	05-06 10:32
107	0	股市四千多家上涨，你持仓没一个红的。买个球的茅台	你们都是有钱人	05-06 09:37
709	2	固收+第一弹！如何用不到2%的回撤守护你的利润？	东哥论基	05-01 16:32
188	0	$安信新价值混合C$小亏	天汉碧水	05-01 08:19

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