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前海开源鼎瑞债券A(003167
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单位净值 (2025-12-24)

1.05900.01%
近1月：0.08%
近1年：1.06%

累计净值

1.2550
近3月：0.60%
近3年：10.09%

近6月：0.15%
成立来：26.92%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：10.07亿元（2025-09-30）基金经理：李炳智
成 立 日：2016-08-16管 理 人：前海开源基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-24 1.0590 1.2550 0.01%
    12-23 1.0589 1.2549 0.05%
    12-22 1.0584 1.2544 -0.03%
    12-19 1.0587 1.2547 0.06%
    12-18 1.0581 1.2541 0.05%
    12-17 1.0576 1.2536 0.09%
    12-16 1.0567 1.2527 0.00%
    12-15 1.0567 1.2527 -0.05%
    12-12 1.0572 1.2532 -0.03%
    12-11 1.0575 1.2535 0.06%
    12-10 1.0569 1.2529 0.03%
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    0.90%
    1.06%
    5.44%
    10.09%
    同类平均
    0.66%
    0.94%
    1.03%
    4.72%
    6.86%
    6.74%
    13.18%
    13.88%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
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    2024-12-3151.37%
    2024-06-3022.44%
    2023-12-3151.62%
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