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单位净值 (2026-03-06)

1.08690.01%
近1月:0.18%
近1年:1.71%

累计净值

1.3252
近3月:0.56%
近3年:8.04%

近6月:0.68%
成立来:35.90%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:徐青
成 立 日:2017-06-07管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-06 1.0869 1.3252 0.01%
    03-05 1.0868 1.3251 0.01%
    03-04 1.0867 1.3250 0.03%
    03-03 1.0864 1.3247 0.02%
    03-02 1.0862 1.3245 0.04%
    02-27 1.0858 1.3241 0.02%
    02-26 1.0856 1.3239 -0.04%
    02-25 1.0860 1.3243 -0.03%
    02-24 1.0863 1.3246 0.05%
    02-13 1.0858 1.3241 0.01%
    02-12 1.0857 1.3240 0.01%
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    4.99%
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    同类平均
    -0.12%
    0.08%
    1.38%
    1.56%
    1.04%
    3.45%
    7.99%
    11.08%
    沪深300
    -1.07%
    0.36%
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    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同类排名
    175 | 869
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    597 | 748
    469 | 646
    497 | 584
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