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汇添富长添利定期开放债券A(003528
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单位净值 (2026-01-20)

1.05010.01%
近1月：0.26%
近1年：3.46%

累计净值

1.2876
近3月：0.84%
近3年：10.08%

近6月：1.90%
成立来：32.51%
类型：债券型-混合一级规模：157.79亿元（2025-09-30）基金经理：杨靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间(有限制)：06-11～06-12/06-11～06-12
预估开放申购时间：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
预估开放赎回时间：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    01-19 1.0500 1.2875 0.04%
    01-16 1.0496 1.2871 0.01%
    01-15 1.0495 1.2870 0.00%
    01-14 1.0495 1.2870 0.03%
    01-13 1.0492 1.2867 0.00%
    01-12 1.0492 1.2867 0.03%
    01-09 1.0489 1.2864 0.01%
    01-08 1.0488 1.2863 0.01%
    01-07 1.0487 1.2862 0.00%
    01-06 1.0487 1.2862 0.01%
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    0.17%
    3.46%
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    同类平均
    0.16%
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