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单位净值 (2026-06-05)

1.0651-0.01%
近1月:0.45%
近1年:2.13%

累计净值

1.3223
近3月:0.93%
近3年:8.32%

近6月:1.57%
成立来:36.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2026-03-31)基金经理:孙志刚
成 立 日:2016-11-07管 理 人浙商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    关联基金最高7日年化1.59%06-05

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.0651 1.3223 -0.01%
    06-04 1.0652 1.3224 0.02%
    06-03 1.0650 1.3222 0.01%
    06-02 1.0649 1.3221 0.01%
    06-01 1.0648 1.3220 0.03%
    05-29 1.0645 1.3217 0.01%
    05-28 1.0644 1.3216 0.03%
    05-27 1.0641 1.3213 0.06%
    05-26 1.0635 1.3207 0.06%
    05-25 1.0629 1.3201 0.03%
    05-22 1.0626 1.3198 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.45%
    0.93%
    1.57%
    1.42%
    2.13%
    5.26%
    8.32%
    同类平均
    0.03%
    0.41%
    0.93%
    1.68%
    1.50%
    1.95%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    同类排名
    768 | 3439
    1126 | 3437
    1689 | 3426
    1849 | 3409
    1805 | 3419
    1179 | 3289
    1233 | 2872
    1557 | 2352
    四分位排名

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