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博时安诚3个月定开债C(003565
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单位净值 (2026-06-24)

1.12190.03%
近1月：0.30%
近1年：2.39%

累计净值

1.2889
近3月：1.17%
近3年：13.84%

近6月：1.84%
成立来：32.00%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.68亿元（2026-03-31）基金经理：倪玉娟等
成 立 日：2016-11-10管 理 人：博时基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：06-05～07-03/06-05～07-03
开放申购时间：
2026年06月04日15:00~07月03日15:00
开放赎回时间：
2026年06月04日15:00~07月03日15:00
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    06-24 1.1219 1.2889 0.03%
    06-23 1.1216 1.2886 -0.05%
    06-22 1.1222 1.2892 -0.01%
    06-18 1.1223 1.2893 0.04%
    06-17 1.1218 1.2888 0.04%
    06-16 1.1214 1.2884 0.07%
    06-15 1.1206 1.2876 0.04%
    06-12 1.1202 1.2872 0.03%
    06-11 1.1199 1.2869 -0.05%
    06-10 1.1205 1.2875 -0.04%
    06-09 1.1209 1.2879 -0.01%
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    1.82%
    2.39%
    11.23%
    13.84%
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.83%
    1.44%
    1.47%
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    5.13%
    10.02%
    沪深300
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    2.02%
    10.47%
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