华泰柏瑞享利混合A(003591)基金净值_估值

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华泰柏瑞享利混合A(003591

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-25): 1.47120.38%; 近1月：0.53%; 近1年：3.54%

累计净值: 1.6392; 近3月：0.00%; 近3年：14.92%

: 近6月：1.34%; 成立来：68.72%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：3.90亿元（2024-06-30）	基金经理：董辰等
成立日：2016-12-29	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	2.07%	3.79%	股吧
山金国际	1.98%	2.37%	股吧
招商蛇口	1.17%	-0.83%	股吧
保利发展	1.14%	1.47%	股吧
紫金矿业	1.03%	2.48%	股吧
中国铝业	0.74%	1.93%	股吧
山东黄金	0.65%	2.59%	股吧
招商轮船	0.63%	-1.71%	股吧
中信特钢	0.53%	-1.75%	股吧
华菱钢铁	0.35%	4.85%	股吧

前十持仓占比合计：10.29%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 7.71% --
22物产 7.66% --
21山东 6.14% --
21民生 4.67% --
22华阳 4.64% --
前五持仓占比合计：30.82%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	7.71%	--
22物产	7.66%	--
21山东	6.14%	--
21民生	4.67%	--
22华阳	4.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.4712	1.6392	0.38%
09-24	1.4656	1.6336	0.55%
09-23	1.4576	1.6256	0.10%
09-20	1.4562	1.6242	0.18%
09-19	1.4536	1.6216	0.31%
09-18	1.4491	1.6171	0.28%
09-13	1.4450	1.6130	0.15%
09-12	1.4428	1.6108	-0.10%
09-11	1.4443	1.6123	0.18%
09-10	1.4417	1.6097	-0.06%
09-09	1.4426	1.6106	-0.37%

更多净值信息>

华泰柏瑞享利混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-03-16 每份派现金0.0680元
2019-10-17 每份派现金0.1000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.53%	0.53%	0.00%	1.34%	4.03%	3.54%	7.61%	14.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.37%	1.18%	-4.00%	-6.26%	-7.88%	-10.71%	-18.00%	-27.72%
沪深300	7.27%	2.23%	-1.63%	-3.52%	-0.86%	-8.43%	-11.79%	-29.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1752 \| 2301	1347 \| 2301	369 \| 2295	284 \| 2273	252 \| 2263	155 \| 2231	80 \| 2105	27 \| 1949
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.63%	3.38%	-0.37%	0.92%	0.67%	3.02%	-0.26%	1.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	679 \| 2327	367 \| 2323	454 \| 2331	148 \| 2319	412 \| 2303	920 \| 2290	936 \| 2300	31 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.28%	4.00%	7.44%	10.50%	16.18%	-1.20%	9.74%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	123 \| 2331	47 \| 2300	979 \| 2206	1798 \| 2087	1330 \| 1975	366 \| 1914	554 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 25.15%
2023-12-31 41.25%
2023-06-30 42.62%
2022-12-31 59.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	25.15%
2023-12-31	41.25%
2023-06-30	42.62%
2022-12-31	59.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-17~至今	董辰姬青	1年又41天	3.83%
2023-03-06~2023-08-16	董辰姬青郑青	163天	1.95%
2022-12-05~2023-03-05	董辰姬青	90天	1.29%
2020-12-29~2022-12-04	郑青董辰	1年又340天	14.15%
2020-07-21~2020-12-28	杨景涵郑青	160天	2.31%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-03-16	每份派现金0.0680元
2019-10-17	每份派现金0.1000元

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