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单位净值 (2026-05-13)

1.01790.02%
近1月:0.16%
近1年:1.25%

累计净值

1.3469
近3月:0.69%
近3年:9.39%

近6月:1.23%
成立来:39.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.05亿元(2026-03-31)基金经理:李皓
成 立 日:2016-11-10管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-13 1.0179 1.3469 0.02%
    05-12 1.0177 1.3467 0.01%
    05-11 1.0176 1.3466 0.00%
    05-08 1.0176 1.3466 0.00%
    05-07 1.0176 1.3466 0.00%
    05-06 1.0176 1.3466 0.00%
    04-30 1.0176 1.3466 0.00%
    04-29 1.0176 1.3466 0.01%
    04-28 1.0175 1.3465 0.03%
    04-27 1.0172 1.3462 -0.01%
    04-24 1.0173 1.3463 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.16%
    0.69%
    1.23%
    1.13%
    1.25%
    5.32%
    9.39%
    同类平均
    0.13%
    0.27%
    0.73%
    1.17%
    1.19%
    1.70%
    5.39%
    10.06%
    沪深300
    2.49%
    7.58%
    7.25%
    6.30%
    7.96%
    28.29%
    36.39%
    26.93%
    同类排名
    2843 | 3186
    2594 | 3204
    1815 | 3200
    1215 | 3178
    1615 | 3194
    2205 | 3030
    1024 | 2615
    906 | 2134
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

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