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单位净值 (2026-06-02)

1.01830.00%
近1月:0.07%
近1年:1.35%

累计净值

1.3473
近3月:0.67%
近3年:9.24%

近6月:1.23%
成立来:39.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.05亿元(2026-03-31)基金经理:李皓
成 立 日:2016-11-10管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.0183 1.3473 0.00%
    06-01 1.0183 1.3473 0.01%
    05-29 1.0182 1.3472 -0.01%
    05-28 1.0183 1.3473 0.01%
    05-27 1.0182 1.3472 0.00%
    05-26 1.0182 1.3472 0.00%
    05-25 1.0182 1.3472 0.01%
    05-22 1.0181 1.3471 0.00%
    05-21 1.0181 1.3471 0.01%
    05-20 1.0180 1.3470 0.00%
    05-19 1.0180 1.3470 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.07%
    0.67%
    1.23%
    1.17%
    1.35%
    5.14%
    9.24%
    同类平均
    0.15%
    0.42%
    1.00%
    1.59%
    1.51%
    2.00%
    5.51%
    10.03%
    沪深300
    -0.67%
    2.23%
    3.93%
    7.91%
    6.15%
    27.98%
    37.28%
    27.26%
    同类排名
    3078 | 3180
    3076 | 3183
    2518 | 3175
    2328 | 3159
    2312 | 3168
    2455 | 3032
    1317 | 2621
    1025 | 2124
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

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