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单位净值 (2026-01-21)

1.06300.03%
近1月:0.23%
近1年:1.28%

累计净值

1.6433
近3月:0.57%
近3年:10.93%

近6月:0.30%
成立来:77.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.26亿元(2025-12-31)基金经理:王志飞
成 立 日:2016-11-22管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.0630 1.6433 0.03%
    01-20 1.0627 1.6430 0.02%
    01-19 1.0625 1.6428 0.02%
    01-16 1.0623 1.6426 0.03%
    01-15 1.0620 1.6423 0.01%
    01-14 1.0619 1.6422 0.01%
    01-13 1.0618 1.6421 0.01%
    01-12 1.0617 1.6420 0.03%
    01-09 1.0614 1.6417 0.01%
    01-08 1.0613 1.6416 0.03%
    01-07 1.0610 1.6413 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.23%
    0.57%
    0.30%
    0.18%
    1.28%
    5.77%
    10.93%
    同类平均
    0.14%
    0.20%
    0.49%
    0.27%
    0.19%
    1.17%
    6.24%
    10.84%
    沪深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同类排名
    1906 | 3236
    1080 | 3245
    1084 | 3212
    1703 | 3160
    1343 | 3247
    1386 | 2983
    1124 | 2459
    610 | 2095
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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