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单位净值 (2026-08-04)

1.04560.01%
近1月:0.21%
近1年:1.87%

累计净值

1.2969
近3月:0.67%
近3年:7.25%

近6月:1.54%
成立来:33.37%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2026-06-30)基金经理:余罗畅
成 立 日:2016-11-25管 理 人宏利基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-04 1.0456 1.2969 0.01%
    08-03 1.0455 1.2968 0.01%
    07-31 1.0454 1.2967 0.03%
    07-30 1.0451 1.2964 0.01%
    07-29 1.0450 1.2963 0.00%
    07-28 1.0450 1.2963 -0.01%
    07-27 1.0451 1.2964 0.00%
    07-24 1.0451 1.2964 0.03%
    07-23 1.0448 1.2961 -0.01%
    07-22 1.0449 1.2962 0.04%
    07-21 1.0445 1.2958 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.21%
    0.67%
    1.54%
    1.85%
    1.87%
    4.32%
    7.25%
    同类平均
    0.09%
    0.27%
    0.70%
    1.51%
    1.78%
    1.95%
    4.54%
    9.83%
    沪深300
    0.69%
    -4.98%
    -4.29%
    -2.08%
    -0.63%
    13.03%
    35.95%
    14.43%
    同类排名
    1481 | 2534
    1321 | 2530
    1132 | 2520
    1064 | 2510
    976 | 2506
    1262 | 2442
    1083 | 2136
    1310 | 1681
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

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