中金金利C(003812)基金净值_估值_行情走势

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中金金利C(003812

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-06-14): 1.04020.02%; 近1月：-0.02%; 近1年：1.74%

累计净值: 1.2293; 近3月：0.38%; 近3年：7.56%

: 近6月：1.45%; 成立来：24.62%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：闫雯雯等
成立日：2016-12-13	管理人：中金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 10.15% --
16农发 10.00% --
24国开 9.96% --
24附息 9.79% --
23附息 6.57% --
前五持仓占比合计：46.47%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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16农发	10.00%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-14	1.0402	1.2293	0.02%
06-13	1.0400	1.2291	-0.02%
06-12	1.0402	1.2293	-0.01%
06-11	1.0403	1.2294	0.00%
06-07	1.0403	1.2294	-0.01%
06-06	1.0404	1.2295	0.00%
06-05	1.0404	1.2295	0.03%
06-04	1.0401	1.2292	0.00%
06-03	1.0401	1.2292	0.02%
05-31	1.0399	1.2290	0.01%
05-30	1.0398	1.2289	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-06-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.02%	0.38%	1.45%	1.07%	1.74%	4.11%	7.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.42%	1.30%	2.94%	2.47%	4.26%	7.93%	12.49%
沪深300	-0.91%	-3.16%	-0.58%	5.66%	3.22%	-8.35%	-16.12%	-32.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3295 \| 3335	3247 \| 3290	3086 \| 3172	2760 \| 3038	2868 \| 3073	2682 \| 2770	2277 \| 2404	1914 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.08%	0.54%	0.13%	1.08%	0.38%	-0.19%	0.90%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1868 \| 3230	2663 \| 3112	2682 \| 2943	1758 \| 2851	2429 \| 2778	1284 \| 2732	1667 \| 2598	1335 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.13%	2.03%	3.33%	1.03%	2.52%	5.51%	4.64%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2519 \| 3112	1577 \| 2732	1603 \| 2413	1586 \| 2201	1163 \| 1724	649 \| 1271	14 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-28~至今	闫雯雯尹海峰	324天	1.52%
2021-11-25~2023-07-27	闫雯雯	1年又244天	4.29%
2021-01-25~2021-11-24	石玉闫雯雯	303天	2.51%
2018-02-14~2021-01-24	石玉	2年又345天	8.73%
2017-08-28~2018-02-13	石玉郭党钰	169天	1.81%

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2021-11-23	每份派现金0.0280元
2021-07-14	每份派现金0.0300元
2019-12-19	每份派现金0.0350元
2019-11-07	每份派现金0.0350元
2019-06-19	每份派现金0.0200元
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