天弘信利债券A(003824)基金净值_估值_行情走势

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天弘信利债券A(003824

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单位净值 (2026-10-26): 1.05000.04%; 近1月：0.48%; 近1年：3.22%

累计净值: 1.3801; 近3月：1.05%; 近3年：10.97%

: 近6月：1.67%; 成立来：44.50%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：86.41亿元（2026-06-30）	基金经理：尹粒宇
成立日：2016-12-16	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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26国开 18.29% --
22进出 3.43% --
26国开 3.39% --
25国开 3.38% --
26建设 3.33% --
前五持仓占比合计：31.82%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	18.29%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-26	1.0500	1.3801	0.04%
10-23	1.0496	1.3797	0.00%
10-22	1.0496	1.3797	-0.02%
10-21	1.0498	1.3799	-0.05%
10-20	1.0503	1.3804	0.13%
10-19	1.0489	1.3790	0.01%
10-16	1.0488	1.3789	0.07%
10-15	1.0481	1.3782	-0.03%
10-14	1.0484	1.3785	0.10%
10-13	1.0474	1.3775	0.03%
10-12	1.0471	1.3772	0.17%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.48%	1.05%	1.67%	2.86%	3.22%	6.23%	10.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.09%	0.35%	0.92%	1.57%	2.62%	2.92%	5.50%	10.18%
沪深300	-1.70%	-7.56%	-11.74%	-13.96%	-11.37%	-11.95%	3.72%	16.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	778 \| 2350	280 \| 2365	617 \| 2348	810 \| 2334	761 \| 2324	711 \| 2297	475 \| 2081	363 \| 1701
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.55%	1.09%	0.64%	0.64%	-0.31%	0.96%	0.02%	2.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1596 \| 2588	311 \| 2905	1631 \| 2724	912 \| 2938	1469 \| 2914	1198 \| 2865	677 \| 2516	919 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.31%	5.31%	4.86%	2.89%	4.68%	3.18%	4.13%	6.33%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	915 \| 2938	608 \| 2727	304 \| 2310	318 \| 1970	387 \| 1764	313 \| 1623	426 \| 1283	368 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-01~至今	尹粒宇	4年又330天	18.90%
2021-11-16~2021-11-30	王昌俊尹粒宇	14天	0.27%
2019-11-09~2021-11-15	王昌俊	2年又7天	7.98%
2018-11-21~2019-11-08	姜晓丽王昌俊	352天	3.79%
2016-12-16~2018-11-20	姜晓丽	1年又339天	8.12%

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117	市场大跌的时候往往债基是更抗跌的	一只小小鸟游	09-29 22:31
228	今天债市晴天明天继续加油	双节要来了	09-29 22:05
112	资金配置固收需求提升，持仓结构均衡，波动可控收益稳	性格决定一切	09-29 14:20
98	双债继续晴天，拿稳吧	伊糖豆妈咪	09-24 11:25
318	今天债市阴天，会有产蛋惊喜吗	冷夜下雨	09-23 16:49
119	连涨5天了，真不错	捡钱的速度比你快	09-22 16:02
111	5个大蛋，真不错呀	快回本了吗	09-22 09:22
90	组合久期合理，把握利率波段机会，有望持续收获稳健票	菜白白	09-16 10:37
108	今天债市晴天多，这只要产蛋的	曼巴慢巴	09-14 15:36
127	外面太残忍，我继续在这躲着了	长期投资理念	09-11 11:26
121	666，要吃肉了	爱理财的小白白	09-09 11:08

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-08-06	每10份派现金0.0700元
2026-03-16	每10份派现金0.0460元
2025-12-03	每10份派现金0.0500元
2025-06-18	每10份派现金0.0530元
2024-12-16	每10份派现金0.4310元
2024-06-13	每10份派现金0.2660元
2023-03-06	每10份派现金0.3640元
2022-03-15	每10份派现金0.2020元
2021-10-28	每10份派现金0.5210元
2020-11-05	每10份派现金0.2170元
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