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招商招祥纯债A(003863
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近1月：0.17%
近1年：2.72%

累计净值

1.3864
近3月：0.67%
近3年：10.57%

近6月：1.66%
成立来：43.16%
类型：债券型-信用债  |  中低风险规模：28.97亿元（2026-06-30）基金经理：王梓林
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    09-16 1.2067 1.3864 0.02%
    09-15 1.2064 1.3861 0.02%
    09-14 1.2061 1.3858 0.01%
    09-11 1.2060 1.3857 -0.01%
    09-10 1.2061 1.3858 0.00%
    09-09 1.2061 1.3858 0.01%
    09-08 1.2060 1.3857 0.00%
    09-07 1.2060 1.3857 0.03%
    09-04 1.2056 1.3853 0.02%
    09-03 1.2054 1.3851 0.02%
    09-02 1.2051 1.3848 0.00%
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    2.72%
    5.20%
    10.57%
    同类平均
    0.05%
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    0.65%
    1.62%
    2.28%
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    9.89%
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