证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 07-10 | 1.7041 | 2.3371 | 0.10% |
| 07-09 | 1.7024 | 2.3354 | -0.29% |
| 07-08 | 1.7074 | 2.3404 | 0.04% |
| 07-07 | 1.7067 | 2.3397 | -0.47% |
| 07-06 | 1.7147 | 2.3477 | 0.67% |
| 07-03 | 1.7033 | 2.3363 | 0.20% |
| 07-02 | 1.6999 | 2.3329 | 0.37% |
| 07-01 | 1.6937 | 2.3267 | 0.61% |
| 06-30 | 1.6835 | 2.3165 | -0.37% |
| 06-29 | 1.6898 | 2.3228 | 0.39% |
| 06-26 | 1.6833 | 2.3163 | -0.77% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.05% | -0.71% | -1.17% | 0.14% | 1.45% | 4.77% | 17.04% | 14.12% |
| 同类平均 | -2.14% | 2.50% | 6.47% | 6.91% | 11.17% | 32.33% | 52.84% | 33.57% |
| 沪深300 | -1.27% | 0.68% | 3.11% | 0.46% | 3.26% | 19.22% | 39.42% | 24.36% |
| 同类排名 | 378 | 2332 | 1583 | 2328 | 1528 | 2327 | 1325 | 2318 | 1406 | 2318 | 1676 | 2284 | 1576 | 2203 | 1276 | 2098 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 96.75% |
| 2025-06-30 | 94.11% |
| 2024-12-31 | 94.58% |
| 2024-06-30 | 102.81% |
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