广发汇富一年定期债券A(004021)基金净值_估值

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广发汇富一年定期债券A(004021

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单位净值 (2024-10-18): 1.0661--; 近1月：-0.25%; 近1年：6.65%

累计净值: 1.3465; 近3月：1.20%; 近3年：15.63%

: 近6月：2.91%; 成立来：39.28%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.57亿元（2024-06-30）	基金经理：代宇
成立日：2017-02-13	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-07-14～08-08/2025-07-14～08-08

预估开放申购时间：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19进出 36.57% --
20国开 35.43% --
21国债17 17.75% --
23国开 17.67% --
16国债19 8.16% --
前五持仓占比合计：115.58%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19进出	36.57%	--
20国开	35.43%	--
21国债17	17.75%	--
23国开	17.67%	--
16国债19	8.16%	--

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追求长期回报
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把握医疗投资机遇
69.34%成立以来广发医疗保健股...
人气良基
59.63%成立以来广发高端制造股...
今日债市：资金面整体均衡，价格小幅...
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金秋时节，配置当先
“A股500强”A500指数重磅上...
投顾周报丨“A股500强”A500...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0661	1.3465	--
10-11	1.0645	1.3449	--
09-30	1.0617	1.3421	-0.10%
09-27	1.0628	1.3432	--
09-20	1.0709	1.3513	--
09-13	1.0688	1.3492	--
09-06	1.0644	1.3448	--
08-30	1.0606	1.3410	--
08-23	1.0622	1.3426	--
08-16	1.0608	1.3412	--
08-09	1.0626	1.3430	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-10-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	-0.25%	1.20%	2.91%	5.43%	6.65%	9.43%	15.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	-0.31%	0.32%	1.26%	3.36%	4.40%	7.12%	11.66%
沪深300	3.70%	23.67%	15.50%	13.32%	15.80%	14.36%	6.15%	-19.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1735 \| 3199	2275 \| 3176	139 \| 3094	53 \| 2941	53 \| 2773	63 \| 2609	91 \| 2237	67 \| 1920
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.84%	2.17%	1.92%	1.13%	0.21%	2.91%	1.39%	-1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	274 \| 3195	85 \| 3366	195 \| 3230	627 \| 3112	2589 \| 2943	8 \| 2851	649 \| 2778	2420 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.74%	1.78%	4.04%	0.98%	6.20%	7.94%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 3112	1824 \| 2732	1044 \| 2414	1590 \| 2201	121 \| 1724	164 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-02-13~至今代宇 7年又255天 39.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-13~至今	代宇	7年又255天	39.28%

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2023-04-17	每份派现金0.0417元
2022-09-22	每份派现金0.0268元
2021-10-20	每份派现金0.0239元
2021-04-02	每份派现金0.0872元
2019-04-26	每份派现金0.0480元
2017-10-25	每份派现金0.0050元
2017-08-29	每份派现金0.0155元

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