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单位净值 (2026-09-11)

1.0108-0.04%
近1月:0.10%
近1年:3.09%

累计净值

1.2964
近3月:1.03%
近3年:11.07%

近6月:1.98%
成立来:34.11%
类型:债券型-长债规模:10.20亿元(2026-06-30)基金经理:毛怡
成 立 日:2017-02-16管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.0108 1.2964 -0.04%
    09-10 1.0112 1.2968 -0.01%
    09-09 1.0113 1.2969 0.00%
    09-08 1.0113 1.2969 -0.02%
    09-07 1.0115 1.2971 0.04%
    09-04 1.0111 1.2967 0.00%
    09-03 1.0111 1.2967 0.08%
    09-02 1.0103 1.2959 -0.03%
    09-01 1.0106 1.2962 0.08%
    08-31 1.0098 1.2954 0.04%
    08-28 1.0094 1.2950 -0.01%
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    2.49%
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    0.16%
    0.68%
    1.50%
    2.01%
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    4.68%
    9.99%
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    19.71%
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    454 | 2659
    856 | 2369
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    优秀

    优秀

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