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单位净值 (2026-09-11)

1.0422-0.03%
近1月:0.11%
近1年:3.00%

累计净值

1.2622
近3月:1.01%
近3年:10.76%

近6月:1.93%
成立来:29.00%
类型:债券型-长债规模:0.01亿元(2026-06-30)基金经理:毛怡
成 立 日:2017-02-16管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.0422 1.2622 -0.03%
    09-10 1.0425 1.2625 -0.01%
    09-09 1.0426 1.2626 0.00%
    09-08 1.0426 1.2626 -0.02%
    09-07 1.0428 1.2628 0.03%
    09-04 1.0425 1.2625 0.01%
    09-03 1.0424 1.2624 0.07%
    09-02 1.0417 1.2617 -0.02%
    09-01 1.0419 1.2619 0.08%
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    08-28 1.0407 1.2607 -0.01%
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    同类平均
    0.01%
    0.16%
    0.68%
    1.50%
    2.01%
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    4.68%
    9.99%
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    19.71%
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    优秀

    优秀

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