中信保诚稳悦债券A(004102)基金净值_估值

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中信保诚稳悦债券A(004102

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单位净值 (2026-10-21): 1.1749-0.17%; 近1月：1.35%; 近1年：10.03%

累计净值: 1.4319; 近3月：3.66%; 近3年：19.99%

: 近6月：5.27%; 成立来：50.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.20亿元（2026-06-30）	基金经理：吴秋君
成立日：2017-02-10	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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25超长 33.78% --
26超长 20.28% --
25国开 14.84% --
26附息 12.10% --
26超长 4.40% --
前五持仓占比合计：85.40%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25超长	33.78%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.1749	1.4319	-0.17%
10-20	1.1769	1.4339	0.14%
10-19	1.1752	1.4322	-0.03%
10-16	1.1755	1.4325	0.20%
10-15	1.1731	1.4301	-0.13%
10-14	1.1746	1.4316	0.29%
10-13	1.1712	1.4282	0.03%
10-12	1.1708	1.4278	0.37%
10-09	1.1665	1.4235	0.34%
10-08	1.1625	1.4195	-0.12%
09-30	1.1639	1.4209	-0.49%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	1.35%	3.66%	5.27%	10.17%	10.03%	15.51%	19.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	0.49%	1.00%	1.58%	2.61%	2.95%	5.34%	10.25%
沪深300	-2.51%	-9.42%	-13.24%	-13.76%	-11.19%	-10.76%	4.49%	17.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2054 \| 2310	26 \| 2313	14 \| 2301	11 \| 2286	6 \| 2276	6 \| 2250	7 \| 2030	13 \| 1655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	2.65%	3.60%	2.63%	2.00%	0.03%	1.65%	-0.38%	1.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 2588	3 \| 2905	9 \| 2724	18 \| 2938	779 \| 2914	161 \| 2865	1619 \| 2516	1179 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.32%	4.44%	2.18%	2.20%	2.92%	2.91%	3.77%	7.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 2938	1213 \| 2727	1780 \| 2310	979 \| 1970	1276 \| 1764	488 \| 1623	588 \| 1283	191 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	一般	良好	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	吴秋君	2年又159天	17.43%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	7.36%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	2.79%
2017-02-10~2020-10-14	宋海娟	3年又247天	16.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	感觉不太行了，跌多涨少了	蜜罐止盈_总想掏	10-21 20:28
43	0	这个债慢慢有点垃圾了	张张ZZ	10-21 20:08
56	0	昨天指数涨那么多你就涨那么点今天小跌你跌那么多太无	股友9Cd1959750	10-21 20:04
110	1	长债变短债	我不是英雄J	10-21 10:28
328	6	看不懂，今天长债大涨，怎么只有这点了	蜜罐止盈_总想掏	10-21 08:45
104	1	不对吧数据	股友9Cd1959750	10-20 20:11
4619	8	2026.10.20两点半：大A分化明显，债市红彤	小涵妹妹	10-20 17:35
44	0	[图片]	股友9Cd1959750	10-20 14:09
134	2	厉害了，只跌了0.03	蜜罐止盈_总想掏	10-20 08:51
295	9	不知道今天中信会有惊喜吗？	股友0m0V110006	10-20 08:50
5956	19	2026.10.16两点半：大A冲高回落，债市依旧	小涵妹妹	10-19 21:14
108	1	持仓什么时候更新啊	我不是英雄J	10-19 13:05
489	6	今天涨了0.2%，看来经理调仓了	股友1Lm0611826	10-19 09:01
109	1	不错！继续加油	股友099E152T76	10-19 08:55
407	8	奇怪，今天怎么跌了	蜜罐止盈_总想掏	10-16 08:48
146	1	太可恶，股市涨要慢牛，债市涨要监管。	理财小能手龚	10-16 08:48
213	2	最近利率下行是不是趋势还是蛮好的，美联储加息会提高	股友MT00695758	10-15 16:47
287	2	为什么这么牛？年年涨？去年好多利率债都是绿的，想买	存养老钱	10-15 09:33
120	1	牛，0.29收益	蜜罐止盈_总想掏	10-15 08:47
119	0	单单日收益这么多，你要投资好多钱啊	股友GvnM9c	10-14 22:18

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近6月收益	-- 元
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2023-12-15	每10份派现金0.1900元
2022-12-08	每10份派现金0.2800元
2021-12-09	每10份派现金0.5000元
2020-03-23	每10份派现金0.4800元
2018-12-28	每10份派现金0.3900元
2018-06-26	每10份派现金0.5000元

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