中信保诚稳悦债券A(004102)基金净值_估值

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中信保诚稳悦债券A(004102

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单位净值 (2026-06-10): 1.1228-0.29%; 近1月：1.24%; 近1年：8.04%

累计净值: 1.3798; 近3月：3.19%; 近3年：14.89%

: 近6月：5.09%; 成立来：44.05%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.37亿元（2026-03-31）	基金经理：吴秋君
成立日：2017-02-10	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25超长 59.98% --
25国开 22.75% --
26农发 15.37% --
25进出 7.66% --
22广金01 1.56% --
前五持仓占比合计：107.32%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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25超长	59.98%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-10	1.1228	1.3798	-0.29%
06-09	1.1261	1.3831	-0.18%
06-08	1.1281	1.3851	-0.12%
06-05	1.1295	1.3865	-0.18%
06-04	1.1315	1.3885	0.18%
06-03	1.1295	1.3865	-0.19%
06-02	1.1316	1.3886	-0.03%
06-01	1.1319	1.3889	0.32%
05-29	1.1283	1.3853	0.12%
05-28	1.1269	1.3839	-0.01%
05-27	1.1270	1.3840	0.22%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

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截止至2026-06-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.59%	1.24%	3.19%	5.09%	5.29%	8.04%	11.76%	14.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.11%	0.29%	0.86%	1.50%	1.39%	1.73%	5.23%	9.74%
沪深300	-3.85%	-2.53%	1.58%	3.41%	2.56%	22.85%	32.86%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3148 \| 3166	11 \| 3168	5 \| 3160	8 \| 3147	5 \| 3153	8 \| 3031	18 \| 2624	29 \| 2121
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.63%	2.00%	0.03%	1.65%	-0.38%	1.93%	0.59%	0.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 3242	19 \| 3527	900 \| 3500	194 \| 3453	1917 \| 3042	1454 \| 3318	666 \| 3197	2452 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.32%	4.44%	2.18%	2.20%	2.92%	2.91%	3.77%	7.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	101 \| 3527	1538 \| 3318	2506 \| 3110	1346 \| 2728	1795 \| 2409	715 \| 2196	838 \| 1720	277 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	一般	良好	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	吴秋君	2年又26天	12.36%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	7.36%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	2.79%
2017-02-10~2020-10-14	宋海娟	3年又247天	16.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	我一买就跌？啥鬼	湄洛芳知	06-10 22:19
46	0	别人红，你绿，别人绿，你也绿	蝴蝶谷投资达人	06-10 20:37
48	0	一个纯债基金，为什么这几天每天会跌这么多？	最想去的远方	06-10 20:36
79	1	涨了就卖吧，今天还能绿。。。？	蝴蝶谷投资达人	06-10 09:06
72	1	$中信保诚稳悦债券A$这就有点失望啊排到最后去了	基金养财路	06-10 09:04
213	0	聚焦市场变化，力争分享债市的长期收益	中信保诚	06-09 20:27
428	4	$中信保诚稳悦债券A$看中这个基金，刚买了几天，天	哈哈王子	06-04 13:40
186	4	卖了就涨	股友6n891595k9	06-02 13:41
178	1	大盘普涨，你还跌？？	蝴蝶谷投资达人	05-25 08:46
404	1	$中信保诚稳悦债券A$这只基金收益近一周的同类排名	哈哈王子	05-25 08:45
230	1	今天跌？？？什么时候。走独立行情？？？	蝴蝶谷投资达人	05-21 08:44
271	1	之前的收益都不错，夲周为什么波动这么大？请基金经理	美丽地巴斯光年	05-14 08:47
158	1	什么鬼啊，从入场就一直跌跌不休，什么时候是个头啊	股友VR56279005	05-07 13:05
183	1	是跌上瘾了吗	基民1795w26u51	05-07 08:53
189	1	五一后第一天居然是跌的？？？？	蝴蝶谷投资达人	05-07 08:47
353	4	什么鬼啊，今天会跌	蝴蝶谷投资达人	05-06 08:52
237	1	为什么规模怎么小	基民wc6vBl	04-30 08:38
322	0	长债快速反弹，反映什么预期？	中信保诚	04-21 14:11
247	0	公告中信保诚稳悦债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 00:30
266	0	公告中信保诚稳悦债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 00:23

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近3月收益	-- 元
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2023-12-15	每份派现金0.0190元
2022-12-08	每份派现金0.0280元
2021-12-09	每份派现金0.0500元
2020-03-23	每份派现金0.0480元
2018-12-28	每份派现金0.0390元
2018-06-26	每份派现金0.0500元

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