中信保诚稳悦债券A(004102)基金净值_估值

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中信保诚稳悦债券A(004102

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单位净值 (2024-05-10): 1.02410.00%; 近1月：0.19%; 近1年：2.79%

累计净值: 1.2581; 近3月：0.95%; 近3年：7.89%

: 近6月：2.02%; 成立来：28.47%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.10亿元（2024-03-31）	基金经理：邢恭海
成立日：2017-02-10	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 32.18% --
16国开 18.34% --
21国开 16.19% --
20农发 16.07% --
23进出 12.19% --
前五持仓占比合计：94.97%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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19农发	32.18%	--
16国开	18.34%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0241	1.2581	0.00%
05-09	1.0241	1.2581	-0.03%
05-08	1.0244	1.2584	0.01%
05-07	1.0243	1.2583	0.06%
05-06	1.0237	1.2577	0.06%
04-30	1.0231	1.2571	0.12%
04-29	1.0219	1.2559	-0.15%
04-26	1.0234	1.2574	-0.07%
04-25	1.0241	1.2581	0.01%
04-24	1.0240	1.2580	-0.07%
04-23	1.0247	1.2587	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-03-31 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-03-31	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.19%	0.95%	2.02%	1.33%	2.79%	4.82%	7.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.34%	1.23%	2.67%	1.95%	4.42%	7.70%	12.29%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1874 \| 3282	2474 \| 3233	2111 \| 3126	2069 \| 2947	2330 \| 3079	2285 \| 2750	2108 \| 2379	1831 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.96%	0.70%	0.31%	0.77%	0.38%	0.11%	0.81%	0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2221 \| 3230	2199 \| 3112	2372 \| 2943	2404 \| 2851	2429 \| 2778	650 \| 2732	1884 \| 2598	1585 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.18%	2.20%	2.92%	2.91%	3.77%	7.35%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2509 \| 3112	1349 \| 2732	1797 \| 2413	716 \| 2201	842 \| 1724	277 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-13~至今	邢恭海	2年又304天	7.26%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	2.79%
2017-02-10~2020-10-14	宋海娟	3年又247天	16.51%

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2022-12-08	每份派现金0.0280元
2021-12-09	每份派现金0.0500元
2020-03-23	每份派现金0.0480元
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