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单位净值 (2026-03-30)

1.01290.10%
近1月:0.45%
近1年:2.25%

累计净值

1.3539
近3月:1.13%
近3年:11.60%

近6月:1.92%
成立来:41.19%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:58.06亿元(2025-12-31)基金经理:伍方方
成 立 日:2017-03-10管 理 人兴业基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-30 1.0129 1.3539 0.10%
    03-27 1.0119 1.3529 0.04%
    03-26 1.0115 1.3525 0.04%
    03-25 1.0111 1.3521 0.03%
    03-24 1.0108 1.3518 0.04%
    03-23 1.0104 1.3514 -0.04%
    03-20 1.0108 1.3518 0.00%
    03-19 1.0108 1.3518 0.04%
    03-18 1.0104 1.3514 0.09%
    03-17 1.0095 1.3505 0.04%
    03-16 1.0091 1.3501 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.45%
    1.13%
    1.92%
    1.10%
    2.25%
    6.31%
    11.60%
    同类平均
    0.13%
    0.30%
    0.76%
    1.30%
    0.75%
    2.01%
    5.56%
    10.45%
    沪深300
    1.67%
    -4.64%
    -3.43%
    -3.21%
    -2.98%
    14.73%
    26.98%
    11.23%
    同类排名
    131 | 3232
    186 | 3242
    199 | 3237
    249 | 3195
    207 | 3237
    929 | 3031
    452 | 2573
    288 | 2131
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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