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单位净值 (2026-09-18)

1.03020.07%
近1月:0.13%
近1年:3.30%

累计净值

1.3712
近3月:0.75%
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成立来:43.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:59.13亿元(2026-06-30)基金经理:伍方方
成 立 日:2017-03-10管 理 人兴业基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0302 1.3712 0.07%
    09-17 1.0295 1.3705 0.01%
    09-16 1.0294 1.3704 0.03%
    09-15 1.0291 1.3701 0.03%
    09-14 1.0288 1.3698 0.02%
    09-11 1.0286 1.3696 -0.03%
    09-10 1.0289 1.3699 0.00%
    09-09 1.0289 1.3699 0.01%
    09-08 1.0288 1.3698 0.00%
    09-07 1.0288 1.3698 0.03%
    09-04 1.0285 1.3695 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.13%
    0.75%
    1.96%
    2.82%
    3.30%
    5.46%
    11.14%
    同类平均
    0.10%
    0.14%
    0.62%
    1.51%
    2.11%
    2.53%
    4.65%
    9.97%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    同类排名
    206 | 2729
    1187 | 2720
    563 | 2708
    414 | 2698
    311 | 2690
    314 | 2653
    450 | 2366
    270 | 1905
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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