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单位净值 (2026-06-03)

1.30480.35%
近1月:0.84%
近1年:17.48%

累计净值

1.7224
近3月:0.90%
近3年:28.83%

近6月:5.21%
成立来:90.79%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:2.97亿元(2026-03-31)基金经理:吴闻
成 立 日:2017-02-10管 理 人国寿安保基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 1.3048 1.7224 0.35%
    06-02 1.3002 1.7178 0.28%
    06-01 1.2966 1.7142 -0.38%
    05-29 1.3016 1.7192 -0.42%
    05-28 1.3071 1.7247 0.28%
    05-27 1.3035 1.7211 -0.34%
    05-26 1.3079 1.7255 -0.12%
    05-25 1.3095 1.7271 0.55%
    05-22 1.3024 1.7200 0.53%
    05-21 1.2955 1.7131 -0.71%
    05-20 1.3047 1.7223 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.84%
    0.90%
    5.21%
    3.42%
    17.48%
    26.60%
    28.83%
    同类平均
    0.00%
    0.28%
    1.01%
    3.56%
    2.79%
    8.32%
    12.90%
    13.00%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    同类排名
    516 | 1307
    335 | 1309
    515 | 1305
    266 | 1280
    373 | 1297
    130 | 1250
    106 | 1195
    85 | 1112
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31285.51%
    2025-06-30284.94%
    2024-12-31179.24%
    2024-06-30131.78%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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105 0 把其他债券一年的收益都亏出去了啊 大福禄 04-01 08:32
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