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单位净值 (2026-06-23)

1.2720-0.03%
近1月:0.32%
近1年:1.85%

累计净值

1.3920
近3月:1.34%
近3年:11.68%

近6月:2.17%
成立来:41.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.52亿元(2026-03-31)基金经理:吴彦
成 立 日:2017-08-14管 理 人前海开源基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-23 1.2720 1.3920 -0.03%
    06-22 1.2724 1.3924 -0.01%
    06-18 1.2725 1.3925 0.04%
    06-17 1.2720 1.3920 0.06%
    06-16 1.2713 1.3913 0.12%
    06-15 1.2698 1.3898 0.00%
    06-12 1.2698 1.3898 0.06%
    06-11 1.2691 1.3891 -0.06%
    06-10 1.2699 1.3899 -0.09%
    06-09 1.2710 1.3910 -0.06%
    06-08 1.2718 1.3918 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.32%
    1.34%
    2.17%
    2.28%
    1.85%
    6.95%
    11.68%
    同类平均
    0.04%
    0.19%
    0.84%
    1.44%
    1.46%
    1.61%
    5.17%
    10.01%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
    27.51%
    40.73%
    27.31%
    同类排名
    319 | 2705
    197 | 2705
    164 | 2698
    141 | 2685
    116 | 2689
    820 | 2581
    137 | 2217
    135 | 1729
    四分位排名

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326 0 公告前海开源润和债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 01-19 09:06
360 0 公告前海开源润和债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 01-17 09:05
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