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国寿安保安瑞纯债债券(004629
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单位净值 (2026-03-11)

1.09290.00%
近1月：0.13%
近1年：1.81%

累计净值

1.2573
近3月：0.45%
近3年：6.29%

近6月：0.83%
成立来：28.16%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：21.28亿元（2025-12-31）基金经理：宋玉青
成 立 日：2017-06-12管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    03-11 1.0929 1.2573 0.00%
    03-10 1.0929 1.2573 0.01%
    03-09 1.0928 1.2572 0.00%
    03-06 1.0928 1.2572 0.01%
    03-05 1.0927 1.2571 0.02%
    03-04 1.0925 1.2569 0.02%
    03-03 1.0923 1.2567 0.00%
    03-02 1.0923 1.2567 0.02%
    02-27 1.0921 1.2565 0.01%
    02-26 1.0920 1.2564 -0.01%
    02-25 1.0921 1.2565 -0.01%
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    0.35%
    1.81%
    3.89%
    6.29%
    同类平均
    -0.03%
    0.09%
    0.58%
    1.05%
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    5.44%
    10.52%
    沪深300
    2.21%
    -0.20%
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