平安惠泽纯债A(004825)基金净值_估值_行情走势

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平安惠泽纯债A(004825

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单位净值 (2026-09-30): 1.1077-0.05%; 近1月：0.60%; 近1年：2.45%

累计净值: 1.3937; 近3月：1.01%; 近3年：7.59%

: 近6月：1.57%; 成立来：42.99%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.19亿元（2026-06-30）	基金经理：崔宁
成立日：2017-07-14	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农行 8.93% --
24浙商 8.58% --
25南京 8.58% --
24荆门 8.57% --
25浦发 8.55% --
前五持仓占比合计：43.21%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农行	8.93%	--
24浙商	8.58%	--
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25浦发	8.55%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1077	1.3937	-0.05%
09-29	1.1083	1.3943	0.06%
09-28	1.1076	1.3936	-0.01%
09-24	1.1077	1.3937	0.08%
09-23	1.1068	1.3928	0.03%
09-22	1.1065	1.3925	0.06%
09-21	1.1058	1.3918	0.14%
09-18	1.1043	1.3903	0.05%
09-17	1.1037	1.3897	0.01%
09-16	1.1036	1.3896	0.03%
09-15	1.1033	1.3893	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.60%	1.01%	1.57%	2.16%	2.45%	3.76%	7.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.21%	0.47%	1.01%	1.58%	2.11%	4.28%	7.50%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 1305	5 \| 1327	16 \| 1322	49 \| 1320	112 \| 1318	249 \| 1293	697 \| 1124	282 \| 913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.01%	0.55%	0.58%	0.29%	-1.09%	0.29%	0.42%	1.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 1327	2055 \| 2905	1844 \| 2724	2511 \| 2938	2534 \| 2914	2428 \| 2865	163 \| 2516	1566 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.09%	4.50%	3.19%	2.43%	4.61%	2.82%	4.09%	4.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2319 \| 2938	1176 \| 2727	1161 \| 2310	726 \| 1970	407 \| 1764	550 \| 1623	444 \| 1283	539 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-04~至今	崔宁	216天	1.80%
2026-01-19~2026-03-03	唐煜崔宁	43天	0.31%
2024-03-05~2026-01-18	唐煜	1年又319天	3.78%
2024-01-26~2024-03-04	周恩源唐煜	38天	0.51%
2021-06-29~2024-01-25	周恩源	2年又210天	8.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
117	0	今天这里收蛋一个，最近一个月收蛋61个，可以继续关	勇敢坚毅的董柏	09-30 20:37
81	0	坐等节后更新，整体来讲还是挺认可债券的表现。	无懈可击的金色	09-30 20:23
113	0	今天晚上收蛋6颗，近一个月66颗蛋也是非常的优秀！	白菜学投资	09-29 21:26
80	0	近一个月收蛋66个，哈哈几乎都没碎蛋踏实啊	熊抱未来	09-29 20:38
80	0	虽然有点波动。不过我觉得问题不大。	帝林5	09-28 19:30
83	0	这里最近一周收蛋26个，最近一周收蛋30多个，可以	勇敢坚毅的董柏	09-28 12:46
150	0	股市来回震荡起伏,债市这边却持续稳住节奏。今天拿下	随风飘摇66	09-24 20:24
110	0	还不错，近一周26个蛋同类排名靠前	宝总的理财日记	09-24 19:07
95	0	今天又有3个蛋收入，9月份以来也只有碎一天蛋，这波	蓝天的欧阳艳1	09-23 20:34
117	0	今天这里收蛋一个，今天收蛋6个，可以长期投资起来的	股友91u8I57560	09-23 20:04
1205	13	9.18债市收盘：双债晚霞初现，30年国债亮眼！	阳光空气与你	09-23 14:42
103	0	今天6个蛋。这几天收蛋好多。	帝林5	09-22 19:42
117	0	上周还觉得不错，这周直接惊艳到我	机泰祝农	09-22 12:42
94	0	这里昨天收下4个蛋，昨天收下14个蛋，可以继续关注	勇敢坚毅的董柏	09-22 10:41
169	0	很不错的一款债，今天涨幅14颗蛋！	白菜学投资	09-21 21:22
89	0	今天收下14个蛋，可以继续关注一下后市行情！	勇敢坚毅的董柏	09-21 20:33
4776	13	9.18产蛋预估：股债齐涨，收蛋开心过周末！	姚姚超会攒钱	09-21 12:59
83	0	固收+策略，股债灵活调配，震荡市做账户的稳稳安全垫	海星优选	09-18 20:00
109	0	市场起伏大，变化快，还是这里更加省心，稳稳的收蛋，	海上潮流大鱼	09-17 20:12
476	2	9.17操作：债券大晴天太香了!继续allin纯债	秋秋今天又可爱了	09-17 14:03

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-07-25	每10份派现金0.4520元
2024-01-25	每10份派现金0.3400元
2023-06-13	每10份派现金0.1100元
2022-11-29	每10份派现金0.2260元
2022-08-10	每10份派现金0.4720元
2020-12-21	每10份派现金0.1100元
2020-09-29	每10份派现金0.1100元
2020-03-17	每10份派现金0.1700元
2019-12-19	每10份派现金0.2200元
2019-08-29	每10份派现金0.2200元

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