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平安惠悦纯债A(004826
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单位净值 (2026-08-04)

1.13030.04%
近1月：0.25%
近1年：2.68%

累计净值

1.3832
近3月：0.82%
近3年：10.37%

近6月：1.67%
成立来：42.40%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：--亿元（2026-06-30）基金经理：高勇标
成 立 日：2017-09-12管 理 人：平安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    08-03 1.1299 1.3828 -0.01%
    07-31 1.1300 1.3829 0.04%
    07-30 1.1295 1.3824 0.04%
    07-29 1.1290 1.3819 0.01%
    07-28 1.1289 1.3818 -0.02%
    07-27 1.1291 1.3820 -0.01%
    07-24 1.1292 1.3821 0.02%
    07-23 1.1290 1.3819 0.00%
    07-22 1.1290 1.3819 0.06%
    07-21 1.1283 1.3812 0.00%
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    1.67%
    1.86%
    2.68%
    4.71%
    10.37%
    同类平均
    0.17%
    0.44%
    0.90%
    1.74%
    1.99%
    1.86%
    5.39%
    9.84%
    沪深300
    0.69%
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    -4.29%
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