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单位净值 (2026-06-23)

1.1265-0.03%
近1月:0.21%
近1年:1.97%

累计净值

1.3794
近3月:0.90%
近3年:10.42%

近6月:1.42%
成立来:41.92%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:7.98亿元(2026-03-31)基金经理:高勇标
成 立 日:2017-09-12管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-23 1.1265 1.3794 -0.03%
    06-22 1.1268 1.3797 -0.01%
    06-18 1.1269 1.3798 0.03%
    06-17 1.1266 1.3795 0.04%
    06-16 1.1262 1.3791 0.07%
    06-15 1.1254 1.3783 0.00%
    06-12 1.1254 1.3783 0.02%
    06-11 1.1252 1.3781 -0.03%
    06-10 1.1255 1.3784 -0.04%
    06-09 1.1260 1.3789 -0.04%
    06-08 1.1264 1.3793 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.21%
    0.90%
    1.42%
    1.51%
    1.97%
    5.14%
    10.42%
    同类平均
    0.04%
    0.25%
    0.96%
    1.42%
    1.53%
    1.13%
    5.84%
    9.90%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
    27.51%
    40.73%
    27.31%
    同类排名
    144 | 263
    141 | 263
    133 | 263
    119 | 263
    118 | 263
    29 | 262
    112 | 242
    58 | 225
    四分位排名

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    一般

    一般

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    良好

    优秀

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管理规模:7246.09亿旗下基金:535只
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