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单位净值 (2026-03-30)

1.03390.05%
近1月:0.33%
近1年:2.27%

累计净值

1.3139
近3月:0.56%
近3年:8.76%

近6月:1.15%
成立来:35.48%
类型:债券型-长债规模:85.51亿元(2025-12-31)基金经理:王霈
成 立 日:2017-07-20管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-01~07-07/07-01~07-07
预估开放申购时间:
2026年06月30日15:00~07月07日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月30日15:00~07月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-30 1.0339 1.3139 0.05%
    03-27 1.0334 1.3134 0.02%
    03-26 1.0332 1.3132 0.01%
    03-25 1.0331 1.3131 0.02%
    03-24 1.0329 1.3129 --
    03-20 1.0326 1.3126 --
    03-13 1.0319 1.3119 --
    03-06 1.0314 1.3114 --
    02-27 1.0305 1.3105 --
    02-13 1.0297 1.3097 --
    02-06 1.0289 1.3089 --
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    近6月
    今年来
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    阶段涨幅
    --
    0.33%
    0.56%
    1.15%
    0.54%
    2.27%
    4.99%
    8.76%
    同类平均
    0.13%
    0.30%
    0.76%
    1.30%
    0.75%
    2.01%
    5.56%
    10.45%
    沪深300
    0.03%
    -5.28%
    -3.26%
    -3.49%
    -3.26%
    15.31%
    25.09%
    10.57%
    同类排名
    -- | 3232
    1211 | 3240
    2350 | 3235
    1782 | 3193
    2384 | 3235
    896 | 3029
    1410 | 2571
    1328 | 2129
    四分位排名

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