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单位净值 (2026-06-05)

1.0323--
近1月:0.39%
近1年:2.31%

累计净值

1.3223
近3月:1.15%
近3年:8.61%

近6月:1.59%
成立来:36.58%
类型:债券型-长债规模:85.99亿元(2026-03-31)基金经理:王霈
成 立 日:2017-07-20管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-01~07-07/07-01~07-07
预估开放申购时间:
2026年06月30日15:00~07月07日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月30日15:00~07月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.0323 1.3223 --
    05-29 1.0317 1.3217 --
    05-22 1.0307 1.3207 --
    05-15 1.0297 1.3197 --
    05-13 1.0294 1.3194 --
    05-08 1.0388 1.3188 --
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    04-10 1.0356 1.3156 --
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    0.06%
    0.39%
    1.15%
    1.59%
    1.36%
    2.31%
    5.12%
    8.61%
    同类平均
    0.03%
    0.41%
    0.93%
    1.68%
    1.50%
    1.95%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
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