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单位净值 (2026-02-24)

1.02480.05%
近1月:0.26%
近1年:1.24%

累计净值

1.3049
近3月:0.24%
近3年:8.92%

近6月:0.76%
成立来:34.80%
类型:债券型-长债规模:20.31亿元(2025-12-31)基金经理:徐沛琳
成 立 日:2017-09-07管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-24 1.0248 1.3049 0.05%
    02-13 1.0243 1.3044 0.02%
    02-12 1.0241 1.3042 0.02%
    02-11 1.0239 1.3040 0.01%
    02-10 1.0238 1.3039 0.02%
    02-09 1.0236 1.3037 0.03%
    02-06 1.0233 1.3034 0.03%
    02-05 1.0230 1.3031 0.02%
    02-04 1.0228 1.3029 0.00%
    02-03 1.0228 1.3029 0.00%
    02-02 1.0228 1.3029 0.02%
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    0.05%
    0.26%
    0.24%
    0.76%
    0.45%
    1.24%
    4.56%
    8.92%
    同类平均
    0.05%
    0.27%
    0.46%
    0.95%
    0.50%
    1.85%
    5.72%
    10.79%
    沪深300
    1.01%
    0.11%
    5.83%
    7.53%
    1.68%
    18.59%
    34.90%
    15.92%
    同类排名
    1198 | 3266
    1372 | 3264
    2703 | 3252
    2165 | 3200
    1578 | 3262
    2318 | 3005
    1768 | 2508
    1347 | 2119
    四分位排名

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