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单位净值 (2026-06-26)

1.03220.00%
近1月:0.10%
近1年:1.03%

累计净值

1.3123
近3月:0.62%
近3年:7.91%

近6月:1.10%
成立来:35.77%
类型:债券型-长债规模:18.39亿元(2026-03-31)基金经理:徐沛琳
成 立 日:2017-09-07管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-26 1.0322 1.3123 0.00%
    06-25 1.0322 1.3123 -0.01%
    06-24 1.0323 1.3124 0.02%
    06-23 1.0321 1.3122 0.03%
    06-22 1.0318 1.3119 0.00%
    06-18 1.0318 1.3119 0.02%
    06-17 1.0316 1.3117 0.01%
    06-16 1.0315 1.3116 0.00%
    06-15 1.0315 1.3116 -0.02%
    06-12 1.0317 1.3118 -0.03%
    06-11 1.0320 1.3121 0.00%
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    近3月
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    0.04%
    0.10%
    0.62%
    1.10%
    1.18%
    1.03%
    3.83%
    7.91%
    同类平均
    0.05%
    0.18%
    0.86%
    1.49%
    1.53%
    1.73%
    5.12%
    10.05%
    沪深300
    -1.48%
    -1.61%
    8.73%
    4.53%
    5.15%
    23.37%
    39.88%
    27.79%
    同类排名
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    2036 | 2879
    2318 | 2778
    1887 | 2403
    1321 | 1899
    四分位排名

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