广发中证基建工程ETF联接C(005224)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-08): 0.8901-0.06%; 近1月：0.92%; 近1年：16.40%

累计净值: 0.8901; 近3月：2.04%; 近3年：-11.86%

: 近6月：1.88%; 成立来：-10.99%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.17亿元（2026-03-31）	基金经理：霍华明
成立日：2018-02-01	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证基建工程指数 \| 年化跟踪误差：1.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	0.8901	0.8901	-0.06%
05-07	0.8906	0.8906	2.43%
05-06	0.8695	0.8695	0.82%
04-30	0.8624	0.8624	-0.81%
04-29	0.8694	0.8694	0.86%
04-28	0.8620	0.8620	0.22%
04-27	0.8601	0.8601	-1.32%
04-24	0.8716	0.8716	-1.27%
04-23	0.8828	0.8828	0.02%
04-22	0.8826	0.8826	-0.15%
04-21	0.8839	0.8839	0.34%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-03-31 ★
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济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2021-03-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.21%	0.92%	2.04%	1.88%	4.80%	16.40%	16.78%	-11.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.47%	7.30%	5.67%	9.08%	9.63%	38.20%	55.73%	37.36%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	3.40%	0.99%	2.23%	2.04%	5.12%	15.66%	12.64%	-17.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1954 \| 5094	3955 \| 5010	3149 \| 4885	3253 \| 4594	3221 \| 4795	2911 \| 3828	2332 \| 2730	1917 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.11%	0.13%	9.35%	1.97%	-6.31%	0.04%	8.24%	-0.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	2.23%	0.05%	8.69%	1.74%	-6.66%	-0.01%	6.66%	-0.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1056 \| 4960	2193 \| 4812	3363 \| 4523	1980 \| 4076	3348 \| 3635	1283 \| 3464	2759 \| 3130	671 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	不佳	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.61%	12.56%	-7.38%	-11.68%	23.31%	-6.28%	2.13%	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3038 \| 4812	1233 \| 3464	916 \| 2655	251 \| 2208	131 \| 1822	970 \| 1246	808 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	不佳	一般	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 29.91%
2024-12-31 1.48%
2024-06-30 2.22%
2023-12-31 8.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	29.91%
2024-12-31	1.48%
2024-06-30	2.22%
2023-12-31	8.90%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-01~至今霍华明 8年又100天 -10.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-01~至今	霍华明	8年又100天	-10.99%

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73	1	垃圾，都没人说话了啊	自强不息地红枣	05-08 18:51
34	0	有15.64份成本是0.8952	股友k7635N0056	05-07 14:42
73	0	公告广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	04-22 08:46
56	0	成本高达0.8952/0.9133	股友k7635N0056	04-21 14:53
730	0	量能温和放大，市场持续上涨	李先生有梦想	04-20 13:03
115	2	$广发中证基建工程ETF联接C$今天跟中证基建指数	蝴蝶理财箱	04-16 22:00
646	2	操作分享\|太悲观了！今天我要加仓这些方向！	ZFB大虎爱养基	04-07 22:52
962	0	冲高别上头，等量再出手	李先生有梦想	04-07 13:18
94	0	不知道这块什么时候能来点利好$广发中证基建工程ET	独立的小非1	04-03 20:36
89	0	我最近刷到，大城市的放假慢慢回暖了，建筑这一块应该	林家铺子银	04-03 20:32
86	0	基建能不能别和港股一样，给点希望又往下走	上帝说我是个好男孩上帝说我是个好	04-03 20:17
699	1	操作分享\|决定了，今天我加仓CPO,电力！	ZFB大虎爱养基	03-30 20:20
137	0	公告广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	03-30 09:03
92	0	目标0.75关注建仓	八臂哪吒0016695	03-23 20:26
100	0	假如，我是说假如奥，冲突这么激烈，打完了那些房子得	财龙出渊	03-20 20:39
96	0	说是基建有修复空间，感觉和港股一样，有希望但是不知	基民2171G13t92	03-20 20:32
104	0	跟基建工程指数的收益率大差不差，就是不知道这块什么	爱吃蟹黄的汤	03-20 20:31
880	0	0318操作：来吧，咱重新“避险”来看看债	奶爸价值观	03-18 13:08
1097	2	0317操作：当为什么跌越发清晰后，下一步就是等什	奶爸价值观	03-18 13:01
935	2	0316操作：哦豁，那么绿，补吗？人形机器人上战场	奶爸价值观	03-16 15:11

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