广发中证基建工程ETF联接C(005224)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-21): 0.77861.12%; 近1月：-6.55%; 近1年：-6.52%

累计净值: 0.7786; 近3月：-11.91%; 近3年：-10.85%

: 近6月：-13.55%; 成立来：-22.14%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.65亿元（2026-06-30）	基金经理：霍华明
成立日：2018-02-01	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证基建工程指数 \| 年化跟踪误差：1.49%

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.21% --
26国债01 0.16% --
前二持仓占比合计：0.37%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.21%	--
26国债01	0.16%	--

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57.10%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
83.04%近1年广发科创50E...
指数型债券基金
2.45%近1年广发中债7-1...
外围映射+内部景气，半导体材料设备...
关注光纤光缆、存储、Token涨价...
全球AI支出增长强劲，半导体产业链...
油价+AI双催化，储能配套需求旺盛
AI需求+高温双重催化，电力后市值...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	0.7786	0.7786	1.12%
07-20	0.7700	0.7700	0.52%
07-17	0.7660	0.7660	-2.18%
07-16	0.7831	0.7831	-1.24%
07-15	0.7929	0.7929	-0.04%
07-14	0.7932	0.7932	1.12%
07-13	0.7844	0.7844	-2.11%
07-10	0.8013	0.8013	0.75%
07-09	0.7953	0.7953	0.52%
07-08	0.7912	0.7912	-0.45%
07-07	0.7948	0.7948	-2.23%

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广发中证基建工程ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.84%	-6.55%	-11.91%	-13.55%	-8.32%	-6.52%	6.63%	-10.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.39%	-5.10%	-2.81%	-2.76%	3.05%	20.28%	53.91%	34.49%
沪深300	-1.45%	-6.77%	-1.72%	-0.14%	1.89%	14.53%	34.21%	23.43%
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	-1.90%	-8.37%	-13.01%	-14.94%	-9.41%	-11.13%	4.27%	-16.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2519 \| 5301	3048 \| 5245	4027 \| 5036	3804 \| 4822	3757 \| 4781	3482 \| 4081	2646 \| 2874	1960 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-6.27%	2.11%	0.13%	9.35%	1.97%	-6.31%	0.04%	8.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	-6.98%	2.23%	0.05%	8.69%	1.74%	-6.66%	-0.01%	6.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3683 \| 5312	1056 \| 4961	2193 \| 4813	3364 \| 4524	1980 \| 4076	3348 \| 3635	1282 \| 3463	2759 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.61%	12.56%	-7.38%	-11.68%	23.31%	-6.28%	2.13%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3039 \| 4813	1233 \| 3463	916 \| 2656	252 \| 2207	131 \| 1822	974 \| 1250	808 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	不佳	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 29.91%
2024-12-31 1.48%
2024-06-30 2.22%
2023-12-31 8.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	29.91%
2024-12-31	1.48%
2024-06-30	2.22%
2023-12-31	8.90%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-01~至今霍华明 8年又173天 -22.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-01~至今	霍华明	8年又173天	-22.14%

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38	1	这么垃圾的基建，就是不涨。还看不到估值	超过理财就OK	07-22 14:29
95	1	$广发中证基建工程ETF联接C$今天还赶绿？？？比	足智斗金地高渐离	07-20 22:19
52	0	垃圾，怎么有太极实业，亚翔集成新进入。	随波逐流27056	07-20 22:18
46	0	公告广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	07-20 09:06
86	0	的，持仓红的它还天天绿	自强不息地红枣	07-18 08:41
923	0	指数翻绿个股涨上，放量分化资金调仓？	李先生有梦想	07-15 13:53
238	0	近期国产燃机出海订单频现，产业链涨价也在持续落地，	骑牛看熊	07-14 11:34
119	0	豆包跟我说，台风过后基建会涨，可投短期	股友02M03222X1	07-11 16:00
72	0	欲速则不达，入坑了	年年有余ccc	07-02 15:09
534	0	近日三一集团、徐工机械、柳工纷纷发布挖掘机涨价通知	骑牛看熊	06-29 14:11
91	0	公告广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	06-22 09:07
148	0	公告广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	06-22 09:04
1314	0	基建KDJ金叉+宏观利好双重信号！大叔为何还在空仓	凡大叔玩量化	05-29 11:10
109	0	多少年了，你还在1元下趴着？？？？	基民Kpe0xa	05-20 14:17
1607	2	放量下跌集体调整，市场情绪偏向谨慎	李先生有梦想	05-18 13:18
206	1	垃圾，都没人说话了啊	自强不息地红枣	05-08 18:51
113	0	有15.64份成本是0.8952	股友k7635N0056	05-07 14:42
268	0	公告广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	04-22 08:46
137	0	成本高达0.8952/0.9133	股友k7635N0056	04-21 14:53
841	0	量能温和放大，市场持续上涨	李先生有梦想	04-20 13:03

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