国投瑞银创新医疗混合(005520)基金净值_估值

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国投瑞银创新医疗混合(005520

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单位净值 (2024-04-24): 0.83330.45%; 近1月：-0.66%; 近1年：-23.42%

累计净值: 0.8333; 近3月：4.44%; 近3年：-47.55%

: 近6月：-5.30%; 成立来：-16.67%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.38亿元（2024-03-31）	基金经理：刘泽序
成立日：2018-03-28	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山东药玻	4.51%	2.26%	股吧
益丰药房	4.38%	0.76%	股吧
仙琚制药	3.99%	0.00%	股吧
华润三九	3.39%	-1.44%	股吧
华东医药	2.69%	-1.79%	股吧
人福医药	2.68%	-0.10%	股吧
鱼跃医疗	2.64%	-1.39%	股吧
澳华内镜	2.60%	0.48%	股吧
东诚药业	2.53%	1.67%	股吧
恒瑞医药	2.42%	-0.84%	股吧

前十持仓占比合计：31.83%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 0.67% --
前一持仓占比合计：0.67%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	0.67%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	0.8333	0.8333	0.45%
04-23	0.8296	0.8296	1.13%
04-22	0.8203	0.8203	1.05%
04-19	0.8118	0.8118	-0.53%
04-18	0.8161	0.8161	-0.49%
04-17	0.8201	0.8201	1.26%
04-16	0.8099	0.8099	-2.01%
04-15	0.8265	0.8265	0.35%
04-12	0.8236	0.8236	-0.30%
04-11	0.8261	0.8261	0.04%
04-10	0.8258	0.8258	-1.28%

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国投瑞银创新医疗混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2022-04-03 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2022-04-03	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.61%	-0.66%	4.44%	-5.30%	-5.29%	-23.42%	-25.10%	-47.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-1.57%	5.60%	-1.07%	-2.29%	-12.60%	-9.29%	-18.06%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	258 \| 2304	1180 \| 2303	1222 \| 2301	1655 \| 2267	1545 \| 2293	1775 \| 2196	1765 \| 2074	1794 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-5.08%	-4.56%	-1.70%	-10.96%	-4.53%	8.46%	-24.20%	-0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1652 \| 2323	1411 \| 2331	664 \| 2319	2155 \| 2303	2132 \| 2290	113 \| 2300	2255 \| 2294	2029 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.24%	-26.87%	-8.48%	46.72%	47.41%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1880 \| 2331	1785 \| 2300	1903 \| 2206	786 \| 2087	394 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 356.57%
2023-06-30 356.29%
2022-12-31 542.93%
2022-06-30 650.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	356.57%
2023-06-30	356.29%
2022-12-31	542.93%
2022-06-30	650.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-26~至今	刘泽序	212天	-8.89%
2023-09-12~2023-09-25	吴默村肖汉山刘泽序	13天	2.41%
2021-12-17~2023-09-11	吴默村肖汉山	1年又268天	-39.90%
2021-12-09~2021-12-16	汤海波吴默村肖汉山	7天	-2.98%
2021-01-23~2021-12-08	汤海波吴默村	319天	-6.80%

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