工银新生代消费混合(005526)基金净值_估值

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工银新生代消费混合(005526

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单位净值 (2026-06-18): 1.3592-3.00%; 近1月：-10.31%; 近1年：-15.33%

累计净值: 1.3592; 近3月：-14.63%; 近3年：-19.19%

: 近6月：-12.24%; 成立来：35.92%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.35亿元（2026-03-31）	基金经理：林梦
成立日：2018-02-13	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
裕同科技	9.70%	4.63%	股吧
三峡旅游	9.56%	-1.11%	股吧
珀莱雅	7.52%	-2.05%	股吧
若羽臣	6.74%	-0.75%	股吧
宋城演艺	6.22%	-0.81%	股吧
酒鬼酒	4.75%	2.96%	股吧
天音控股	4.23%	-3.65%	股吧
科拓生物	4.14%	3.59%	股吧
科锐国际	3.99%	-1.13%	股吧
泸州老窖	3.88%	-2.42%	股吧

前十持仓占比合计：60.73%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
巨星转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
巨星转债	0.07%	--

公司观点

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搭上新能源顺风车
358.27%成立以来工银新能源汽车...
老将带你领略全球
365.20%成立以来工银全球精选股...
足不出户，配置全球
253.03%成立以来工银全球股票(...
定制芯片设计服务市场高度景气，国产...
分红潮涌再投资需求升温工银瑞信搭...
深耕绿色金融，工银瑞信以专业力量护...
悦己消费时代，从性价比到“心价比”...
“创新体系输出+全球化经营共建”双...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	1.3592	1.3592	-3.00%
06-17	1.4012	1.4012	-0.99%
06-16	1.4152	1.4152	-0.13%
06-15	1.4171	1.4171	0.00%
06-12	1.4171	1.4171	1.77%
06-11	1.3924	1.3924	-1.85%
06-10	1.4186	1.4186	-0.32%
06-09	1.4231	1.4231	0.59%
06-08	1.4148	1.4148	-1.92%
06-05	1.4425	1.4425	1.11%
06-04	1.4266	1.4266	-1.36%

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工银新生代消费混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.38%	-10.31%	-14.63%	-12.24%	-13.09%	-15.33%	-5.69%	-19.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.55%	3.10%	10.28%	17.19%	14.32%	39.77%	51.86%	33.84%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2174 \| 2314	2239 \| 2328	2243 \| 2326	2193 \| 2315	2207 \| 2318	2249 \| 2281	2119 \| 2197	1959 \| 2094
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.04%	-6.19%	2.76%	5.89%	13.86%	-5.37%	5.72%	-11.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1934 \| 2333	2050 \| 2338	1997 \| 2347	400 \| 2353	93 \| 2331	1897 \| 2336	1471 \| 2322	2199 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.22%	-13.57%	-12.45%	-19.96%	-2.35%	64.39%	60.30%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1379 \| 2338	2136 \| 2336	1371 \| 2330	1319 \| 2299	1715 \| 2205	424 \| 2086	150 \| 1974	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	优秀	优秀	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 624.13%
2025-06-30 465.34%
2024-12-31 302.37%
2024-06-30 412.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：前十大重仓股配置比例相对较低，基金的波动率较低，在行业层面做择时，各阶段基金业绩排名靠前。

报告期	基金换手率
2025-12-31	624.13%
2025-06-30	465.34%
2024-12-31	302.37%
2024-06-30	412.06%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-16~至今	林梦	3年又158天	-26.89%
2022-08-09~2023-01-15	林梦王筱苓	159天	-1.46%
2021-09-17~2022-08-08	林梦	325天	-8.37%
2020-12-31~2021-09-16	林梦张玮升	259天	-7.62%
2018-07-27~2020-12-30	袁芳林梦张玮升	2年又157天	128.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	再创新低，这个猪	基民mXSf8A	06-18 21:47
62	0	$工银新生代消费混合$该基金大盘大涨该基金不涨，大	股友7V1P778277	06-16 11:39
61	0	$工银新生代消费混合$该经理水平太差，该基金目前创	股友7V1P778277	06-12 13:20
62	0	公告工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金产	基金资讯	06-11 00:09
73	0	公告工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金更新的	基金资讯	06-11 00:05
58	0	基金公司怎么不让林梦下课，害死人了	基民mXSf8A	05-28 11:31
79	0	林梦，你让股民想爆粗口了	基民mXSf8A	05-27 21:33
172	0	工银瑞信投研透视：消费板块的结构性复苏与长期布局逻	工银瑞信基金	05-20 16:38
356	1	高油价推升通胀预期看好食品饮料板块四个方向	工银瑞信基金	05-19 20:30
85	0	消费什么时候能起飞啊	我也不知道起什么程度	05-08 11:16
89	0	消费要触底反弹了吧	勇敢的冷叶007	05-08 10:09
108	0	公告工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	04-22 00:08
104	0	公告工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	03-31 00:07
249	0	春假叠加清明迎来“小黄金周” 有望激活春日文旅消	工银瑞信基金	03-24 17:50
308	0	【慧眼解盘】A股探底回升算力产业链走强	工银瑞信基金	03-18 17:45
252	0	春节效应叠加消费复苏拉动1-2月社零回暖	工银瑞信基金	03-17 17:35
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248	0	【慧眼解盘】上证指数午后反弹白酒板块表现活跃	工银瑞信基金	03-16 17:28
431	1	增加酒类消费，降低家电美肤消费，而且选择的股票股价	我爱想当然	03-13 21:49
186	0	原油价格震荡有支撑，化工成本端稳了价格也能涨，石化	开心快乐亿路向阳好运连连	02-03 14:51

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