工银新生代消费混合(005526)基金净值_估值

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工银新生代消费混合(005526

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单位净值 (2026-11-06): 1.2854-0.89%; 近1月：-1.15%; 近1年：-20.07%

累计净值: 1.2854; 近3月：-3.79%; 近3年：-16.57%

: 近6月：-14.74%; 成立来：28.54%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.69亿元（2026-09-30）	基金经理：林梦
成立日：2018-02-13	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
妙可蓝多	9.98%	0.39%	股吧
若羽臣	9.78%	0.14%	股吧
珀莱雅	9.55%	-1.24%	股吧
孩子王	7.10%	-1.49%	股吧
科拓生物	6.60%	-1.70%	股吧
天音控股	6.38%	-2.55%	股吧
君亭酒店	6.28%	-4.35%	股吧
朗姿股份	5.35%	3.23%	股吧
百润股份	3.55%	-2.06%	股吧
锦江酒店	3.43%	-0.09%	股吧

前十持仓占比合计：68.00%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
巨星转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
巨星转债	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.2854	1.2854	-0.89%
11-05	1.2969	1.2969	2.41%
11-04	1.2664	1.2664	-0.99%
11-03	1.2790	1.2790	1.71%
11-02	1.2575	1.2575	3.37%
10-30	1.2165	1.2165	-0.39%
10-29	1.2213	1.2213	-0.84%
10-28	1.2317	1.2317	0.58%
10-27	1.2246	1.2246	-3.35%
10-26	1.2670	1.2670	1.76%
10-23	1.2451	1.2451	2.40%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.66%	-1.15%	-3.79%	-14.74%	-17.81%	-20.07%	-5.71%	-16.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.30%	-9.75%	-12.40%	-15.84%	-6.95%	-6.26%	14.70%	19.25%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	309 \| 2325	635 \| 2326	729 \| 2313	1188 \| 2302	1813 \| 2293	1892 \| 2281	1839 \| 2202	1902 \| 2130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.55%	-11.95%	-5.04%	-6.19%	2.76%	5.89%	13.86%	-5.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	631 \| 2327	2186 \| 2331	1934 \| 2333	2050 \| 2338	1994 \| 2344	398 \| 2347	93 \| 2326	1893 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.22%	-13.57%	-12.45%	-19.96%	-2.35%	64.39%	60.30%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1379 \| 2338	2131 \| 2331	1367 \| 2323	1316 \| 2294	1716 \| 2202	422 \| 2082	150 \| 1973	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	优秀	优秀	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 585.39%
2025-12-31 624.13%
2025-06-30 465.34%
2024-12-31 302.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：前十大重仓股配置比例相对较低，基金的波动率较低，在行业层面做择时，各阶段基金业绩排名靠前。

报告期	基金换手率
2026-06-30	585.39%
2025-12-31	624.13%
2025-06-30	465.34%
2024-12-31	302.37%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-16~至今	林梦	3年又296天	-30.86%
2022-08-09~2023-01-15	林梦王筱苓	159天	-1.46%
2021-09-17~2022-08-08	林梦	325天	-8.37%
2020-12-31~2021-09-16	林梦张玮升	259天	-7.62%
2018-07-27~2020-12-30	袁芳林梦张玮升	2年又157天	128.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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68	0	消费机会还是有的，因为就凭我被套18%，整体还是在	我爱想当然	11-04 23:42
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162	0	公告工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	08-31 01:34
307	1	基金经理是个子吗！现在是人工智能A1机器人科技商业	基民T21y657062	07-21 21:07
216	0	公告工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	07-21 00:04
381	1	消费什么时候能起飞啊	我也不知道起什么程度	06-28 08:23
612	1	消费板块估值回归理性，政策加持下主动管理配置价值凸	工银瑞信基金	06-25 20:33
224	0	再创新低，这个猪	基民mXSf8A	06-18 21:47
238	0	$工银新生代消费混合$该基金大盘大涨该基金不涨，大	股友7V1P778277	06-16 11:39
218	0	$工银新生代消费混合$该经理水平太差，该基金目前创	股友7V1P778277	06-12 13:20
224	0	公告工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金产	基金资讯	06-11 00:09
237	0	公告工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金更新的	基金资讯	06-11 00:05
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