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日期 单位净值 累计净值 日增长率 05-12 0.9512 0.9512 -0.19% 05-11 0.9530 0.9530 -0.04% 05-08 0.9534 0.9534 -0.33% 05-07 0.9566 0.9566 1.21% 05-06 0.9452 0.9452 1.24% 04-30 0.9336 0.9336 -1.48% 04-29 0.9476 0.9476 1.93% 04-28 0.9297 0.9297 -1.28% 04-27 0.9418 0.9418 -0.52% 04-24 0.9467 0.9467 0.51% 04-23 0.9419 0.9419 -0.73%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.89%1.56%-5.75%-11.20%-4.44%-1.97%29.49%35.42%同类平均3.78%8.02%4.49%11.24%11.02%39.07%56.04%42.66%沪深3002.93%6.72%4.84%6.50%6.87%27.18%34.96%25.66%跟踪标的2.31%2.63%-3.19%-6.88%-0.35%3.78%32.20%33.23%同类排名3689 | 50703877 | 50104350 | 49154405 | 46114381 | 47943666 | 38291978 | 27331118 | 2107四分位排名
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报告期 基金换手率 2025-12-31 2.24% 2025-06-30 13.48% 2024-12-31 15.02% 2024-06-30 4.86% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 南方恒生国企ETF联接C | 1679人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 1973人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 1518人 |
| 易方达消费行业股票 | 1697人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 2590人 |
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