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单位净值 (2026-06-09)

1.0229-0.06%
近1月:0.34%
近1年:1.24%

累计净值

1.2828
近3月:0.91%
近3年:6.83%

近6月:1.41%
成立来:31.97%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:谢越
成 立 日:2018-03-06管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-09 1.0229 1.2828 -0.06%
    06-08 1.0235 1.2834 -0.05%
    06-05 1.0240 1.2839 -0.04%
    06-04 1.0244 1.2843 0.02%
    06-03 1.0242 1.2841 -0.02%
    06-02 1.0244 1.2843 0.00%
    06-01 1.0244 1.2843 0.04%
    05-29 1.0240 1.2839 0.03%
    05-28 1.0237 1.2836 0.02%
    05-27 1.0235 1.2834 0.08%
    05-26 1.0227 1.2826 0.05%
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    近3月
    近6月
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    -0.15%
    0.34%
    0.91%
    1.41%
    1.30%
    1.24%
    3.62%
    6.83%
    同类平均
    -0.08%
    0.34%
    0.92%
    1.58%
    1.43%
    1.78%
    5.27%
    9.79%
    沪深300
    -2.29%
    -1.44%
    4.04%
    4.43%
    3.71%
    23.59%
    34.35%
    25.15%
    同类排名
    2567 | 3180
    1290 | 3185
    1497 | 3177
    1851 | 3164
    1797 | 3170
    2343 | 3046
    2258 | 2638
    1816 | 2133
    四分位排名

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