财通聚利纯债债券(005853)基金净值_估值

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财通聚利纯债债券(005853

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.14720.03%; 近1月：0.41%; 近1年：5.04%

累计净值: 1.2333; 近3月：1.12%; 近3年：14.59%

: 近6月：2.35%; 成立来：24.61%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.64亿元（2023-12-31）	基金经理：罗晓倩
成立日：2018-09-26	管理人：财通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 5.43% --
23国开 4.52% --
22平安 3.62% --
21义乌 3.61% --
21赣粤 3.60% --
前五持仓占比合计：20.78%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	5.43%	--
23国开	4.52%	--
22平安	3.62%	--
21义乌	3.61%	--
21赣粤	3.60%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.1472	1.2333	0.03%
04-17	1.1469	1.2330	0.03%
04-16	1.1466	1.2327	0.02%
04-15	1.1464	1.2325	0.03%
04-12	1.1461	1.2322	0.03%
04-11	1.1457	1.2318	0.03%
04-10	1.1454	1.2315	0.02%
04-09	1.1452	1.2313	0.03%
04-08	1.1448	1.2309	0.04%
04-03	1.1443	1.2304	0.03%
04-02	1.1440	1.2301	0.02%

更多净值信息>

财通聚利纯债债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-05-11 每份派现金0.0800元
2018-12-04 每份派现金0.0061元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.41%	1.12%	2.35%	1.40%	5.04%	9.28%	14.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2091 \| 2778	2155 \| 2760	2113 \| 2686	1636 \| 2522	1873 \| 2678	457 \| 2363	164 \| 2016	159 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.08%	1.19%	1.23%	1.48%	1.71%	-0.37%	1.24%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1870 \| 3230	498 \| 3114	78 \| 2943	415 \| 2851	350 \| 2778	1548 \| 2732	674 \| 2598	218 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.73%	3.37%	4.20%	2.29%	4.52%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	195 \| 3114	272 \| 2732	921 \| 2413	1226 \| 2201	492 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-30~至今罗晓倩 4年又173天 19.38%
2018-09-26~2019-10-29 林洪钧罗晓倩 1年又33天 4.38%
更多财通聚利纯债债券基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-30~至今	罗晓倩	4年又173天	19.38%
2018-09-26~2019-10-29	林洪钧罗晓倩	1年又33天	4.38%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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102	0	昨晚收了一个蛋，近一个月收了37个蛋，年前买的中加	梦木木鱼	03-07 18:49
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888	0	公告财通聚利纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报	基金资讯	01-21 09:03
930	0	公告财通聚利纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报	基金资讯	10-25 09:36
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近1月收益	728,600.00

2021-05-11	每份派现金0.0800元
2018-12-04	每份派现金0.0061元

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