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单位净值 (2026-09-10)

1.0942-0.01%
近1月:0.05%
近1年:3.36%

累计净值

1.3146
近3月:0.74%
近3年:11.91%

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成立来:34.76%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:64.68亿元(2026-06-30)基金经理:吴玮
成 立 日:2018-06-15管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-10 1.0942 1.3146 -0.01%
    09-09 1.0943 1.3147 0.00%
    09-08 1.0943 1.3147 -0.02%
    09-07 1.0945 1.3149 0.02%
    09-04 1.0943 1.3147 0.00%
    09-03 1.0943 1.3147 0.05%
    09-02 1.0937 1.3141 -0.02%
    09-01 1.0939 1.3143 0.06%
    08-31 1.0932 1.3136 0.03%
    08-28 1.0929 1.3133 0.01%
    08-27 1.0928 1.3132 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.05%
    0.74%
    1.99%
    2.80%
    3.36%
    5.65%
    11.91%
    同类平均
    0.01%
    0.07%
    0.84%
    1.75%
    2.21%
    2.68%
    5.44%
    10.05%
    沪深300
    -0.09%
    -3.27%
    -4.22%
    -2.70%
    -1.76%
    2.32%
    42.33%
    21.61%
    同类排名
    221 | 269
    177 | 271
    103 | 271
    61 | 271
    42 | 271
    31 | 271
    53 | 252
    34 | 236
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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381 0 公告永赢惠益债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额 基金资讯 05-12 09:08
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