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单位净值 (2026-04-28)

1.11560.05%
近1月:0.41%
近1年:1.57%

累计净值

1.2713
近3月:0.85%
近3年:11.00%

近6月:1.27%
成立来:29.26%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.64亿元(2026-03-31)基金经理:刘铭
成 立 日:2018-09-14管 理 人银河基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-28 1.1156 1.2713 0.05%
    04-27 1.1150 1.2707 -0.06%
    04-24 1.1157 1.2714 -0.03%
    04-23 1.1160 1.2717 -0.04%
    04-22 1.1165 1.2722 0.05%
    04-21 1.1159 1.2716 0.04%
    04-20 1.1154 1.2711 0.04%
    04-17 1.1150 1.2707 0.05%
    04-16 1.1144 1.2701 0.02%
    04-15 1.1142 1.2699 0.03%
    04-14 1.1139 1.2696 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.41%
    0.85%
    1.27%
    1.11%
    1.57%
    6.01%
    11.00%
    同类平均
    -0.02%
    0.36%
    0.79%
    1.23%
    1.05%
    1.77%
    5.41%
    10.27%
    沪深300
    -0.21%
    5.68%
    0.85%
    1.41%
    2.77%
    25.82%
    32.75%
    18.10%
    同类排名
    2087 | 3175
    827 | 3179
    1106 | 3172
    1212 | 3136
    1126 | 3170
    1790 | 2997
    517 | 2573
    377 | 2107
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    优秀

    优秀

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