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单位净值 (2026-07-01)

1.1200-0.08%
近1月:-0.05%
近1年:1.46%

累计净值

1.2757
近3月:0.76%
近3年:10.35%

近6月:1.50%
成立来:29.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.64亿元(2026-03-31)基金经理:刘铭
成 立 日:2018-09-14管 理 人银河基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1200 1.2757 -0.08%
    06-30 1.1209 1.2766 -0.03%
    06-29 1.1212 1.2769 0.06%
    06-26 1.1205 1.2762 0.03%
    06-25 1.1202 1.2759 0.05%
    06-24 1.1196 1.2753 0.00%
    06-23 1.1196 1.2753 -0.04%
    06-22 1.1200 1.2757 0.00%
    06-18 1.1200 1.2757 0.03%
    06-17 1.1197 1.2754 0.06%
    06-16 1.1190 1.2747 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.05%
    0.76%
    1.50%
    1.50%
    1.46%
    5.67%
    10.35%
    同类平均
    0.03%
    0.01%
    0.76%
    1.50%
    1.50%
    1.65%
    5.09%
    9.92%
    沪深300
    -4.14%
    -2.08%
    7.44%
    3.94%
    3.94%
    22.03%
    38.61%
    25.24%
    同类排名
    623 | 2703
    2043 | 2713
    1149 | 2704
    1181 | 2695
    1181 | 2695
    1598 | 2604
    444 | 2231
    355 | 1747
    四分位排名

    优秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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