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单位净值 (2026-06-23)

1.1293-0.05%
近1月:0.21%
近1年:0.50%

累计净值

1.2603
近3月:1.04%
近3年:7.83%

近6月:1.40%
成立来:27.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.63亿元(2026-03-31)基金经理:章成
成 立 日:2018-08-16管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-23 1.1293 1.2603 -0.05%
    06-22 1.1299 1.2609 -0.02%
    06-18 1.1301 1.2611 0.03%
    06-17 1.1298 1.2608 0.08%
    06-16 1.1289 1.2599 0.12%
    06-15 1.1276 1.2586 0.04%
    06-12 1.1272 1.2582 0.07%
    06-11 1.1264 1.2574 -0.05%
    06-10 1.1270 1.2580 -0.08%
    06-09 1.1279 1.2589 -0.06%
    06-08 1.1286 1.2596 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    1.04%
    1.40%
    1.48%
    0.50%
    4.43%
    7.83%
    同类平均
    0.04%
    0.19%
    0.84%
    1.44%
    1.46%
    1.61%
    5.17%
    10.01%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
    27.51%
    40.73%
    27.31%
    同类排名
    1004 | 2705
    765 | 2705
    506 | 2698
    1270 | 2685
    1121 | 2689
    2328 | 2581
    1373 | 2217
    1209 | 1729
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

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