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单位净值 (2026-04-22)

1.12590.07%
近1月:0.72%
近1年:0.92%

累计净值

1.2569
近3月:1.09%
近3年:8.24%

近6月:1.13%
成立来:27.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.63亿元(2026-03-31)基金经理:章成
成 立 日:2018-08-16管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.1259 1.2569 0.07%
    04-21 1.1251 1.2561 0.06%
    04-20 1.1244 1.2554 0.04%
    04-17 1.1239 1.2549 0.13%
    04-16 1.1224 1.2534 0.01%
    04-15 1.1223 1.2533 0.02%
    04-14 1.1221 1.2531 0.04%
    04-13 1.1216 1.2526 0.05%
    04-10 1.1210 1.2520 0.04%
    04-09 1.1206 1.2516 -0.02%
    04-08 1.1208 1.2518 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.32%
    0.72%
    1.09%
    1.13%
    1.18%
    0.92%
    4.58%
    8.24%
    同类平均
    0.16%
    0.49%
    0.92%
    1.40%
    1.11%
    1.82%
    5.32%
    10.51%
    沪深300
    1.05%
    8.34%
    1.78%
    3.91%
    3.38%
    26.39%
    36.51%
    18.69%
    同类排名
    194 | 3224
    357 | 3229
    660 | 3225
    2193 | 3187
    1129 | 3223
    2615 | 3047
    1601 | 2606
    1572 | 2144
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

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